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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 44 210.00 | | 44 210.00 | 44 210.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 194 891.00 | 182 224.00 | 12 667.00 | 194 891.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 685.00 | 126 574.00 | 1 111.00 | 127 685.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 368 137.00 | 308 798.00 | 59 338.00 | 368 137.00 |
BT Marchandises | 7 842.00 | | 7 842.00 | 7 842.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 569.00 | | 5 569.00 | 5 569.00 |
BZ Autres créances | 2 846.00 | | 2 846.00 | 2 846.00 |
CF Disponibilités | 121 049.00 | | 121 049.00 | 121 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 141.00 | | 6 141.00 | 6 141.00 |
CJ TOTAL (II) | 143 447.00 | | 143 447.00 | 143 447.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 584.00 | 308 798.00 | 202 785.00 | 511 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 64 530.00 | 61 949.00 | | 64 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 796.00 | 2 582.00 | | 18 796.00 |
DL TOTAL (I) | 116 326.00 | 97 530.00 | | 116 326.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 145.00 | 1 124.00 | | 8 145.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 364.00 | 981.00 | | 364.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 542.00 | 19 236.00 | | 35 542.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 408.00 | 31 520.00 | | 42 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 86 459.00 | 52 861.00 | | 86 459.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 202 785.00 | 150 391.00 | | 202 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 80 014.00 | 52 861.00 | | 80 014.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 544 779.00 | | 544 779.00 | 544 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 544 779.00 | | 544 779.00 | 544 779.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 545 779.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 270 518.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 525.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 992.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 742.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 296.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 524 570.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 209.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 3.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 44.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 44.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 229.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | -528.00 | | 2 433.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 824.00 | 453 541.00 | | 545 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 527 028.00 | 450 960.00 | | 527 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 796.00 | 2 582.00 | | 18 796.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 237.00 | | 10 660.00 | 358 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 760.00 | 368 137.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 44 210.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 760.00 | 322 576.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 44 210.00 | | | 44 210.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 676.00 | | 10 660.00 | 312 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | | | 1 350.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 305 262.00 | 4 296.00 | 760.00 | 305 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 305 262.00 | 4 296.00 | 760.00 | 305 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 542.00 | 35 542.00 | | 35 542.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 540.00 | 20 540.00 | | 20 540.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 177.00 | 18 177.00 | | 18 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 433.00 | 2 433.00 | | 2 433.00 |
UX Autres créances clients | 5 569.00 | 5 569.00 | | 5 569.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 420.00 | 420.00 | | 420.00 |
VB T. V. A. | 2 426.00 | 2 426.00 | | 2 426.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 145.00 | 1 700.00 | 6 445.00 | 8 145.00 |
VI Groupe et associés | 364.00 | 364.00 | | 364.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 8 633.00 | | | 8 633.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 258.00 | 1 258.00 | | 1 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 141.00 | 6 141.00 | | 6 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 556.00 | 14 556.00 | | 14 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 86 459.00 | 80 014.00 | 6 445.00 | 86 459.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 036.00 | 2 256.00 | | 2 036.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 500.00 | 11 940.00 | | 11 500.00 |
ST Autres comptes | 55 892.00 | 49 459.00 | | 55 892.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 165.00 | 11 165.00 | | 11 165.00 |
YW Taxe professionnelle | 956.00 | 863.00 | | 956.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 992.00 | 3 120.00 | | 2 992.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 29 963.00 | 24 664.00 | | 29 963.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 865.00 | 26 354.00 | | 28 865.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 78 558.00 | 72 565.00 | | 78 558.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |