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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 2 051 692.00 | 89 014.00 | 1 962 678.00 | 2 051 692.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 214 066.00 | 133 871.00 | 80 195.00 | 214 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 60 521.00 | 31 176.00 | 29 345.00 | 60 521.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 382 151.00 | 254 060.00 | 2 128 091.00 | 2 382 151.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 255.00 | | 13 255.00 | 13 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 126.00 | | 7 126.00 | 7 126.00 |
BZ Autres créances | 28 929.00 | | 28 929.00 | 28 929.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
CF Disponibilités | 24 066.00 | | 24 066.00 | 24 066.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 315.00 | | 2 315.00 | 2 315.00 |
CJ TOTAL (II) | 75 919.00 | | 75 919.00 | 75 919.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 458 070.00 | 254 060.00 | 2 204 010.00 | 2 458 070.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | 61 000.00 | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | 6 100.00 | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 906 909.00 | 854 401.00 | | 906 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 485.00 | 92 508.00 | | 49 485.00 |
DL TOTAL (I) | 1 023 494.00 | 1 014 009.00 | | 1 023 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 785.00 | 917 992.00 | | 839 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 792.00 | 291 061.00 | | 250 792.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 045.00 | 31 167.00 | | 23 045.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 894.00 | 75 689.00 | | 66 894.00 |
EA Autres dettes | | 184.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 180 516.00 | 1 316 094.00 | | 1 180 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 204 010.00 | 2 330 103.00 | | 2 204 010.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 199.00 | 1 316 094.00 | | 423 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 357 368.00 | | 34 948.00 | 2 357 368.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 516.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 165.00 | 2 382 151.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 165.00 | 2 326 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 303 731.00 | | 32 713.00 | 2 303 731.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 281.00 | | 2 235.00 | 281.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 144 993.00 | 118 728.00 | 9 661.00 | 144 993.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 144 993.00 | 118 728.00 | 9 661.00 | 144 993.00 |