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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 2 053 100.00 | 535 797.00 | 1 517 302.00 | 2 053 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 237 116.00 | 213 675.00 | 23 440.00 | 237 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 161.00 | 73 523.00 | 8 638.00 | 82 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 608.00 | | 2 608.00 | 2 608.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 428 526.00 | 822 996.00 | 1 605 530.00 | 2 428 526.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 443.00 | | 12 443.00 | 12 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 971.00 | | 16 971.00 | 16 971.00 |
BZ Autres créances | 17 845.00 | | 17 845.00 | 17 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 50 590.00 | | 50 590.00 | 50 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 637.00 | | 5 637.00 | 5 637.00 |
CJ TOTAL (II) | 103 717.00 | | 103 717.00 | 103 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 532 244.00 | 822 996.00 | 1 709 247.00 | 2 532 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 981 697.00 | | | 981 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 394.00 | | | 40 394.00 |
DL TOTAL (I) | 1 089 192.00 | | | 1 089 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 698.00 | | | 433 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 75 404.00 | | | 75 404.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 312.00 | | | 11 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 47 319.00 | | | 47 319.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 321.00 | | | 52 321.00 |
EC TOTAL (IV) | 620 055.00 | | | 620 055.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 709 247.00 | | | 1 709 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 136.00 | | | 222 136.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 467.00 | | | 467.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 420 905.00 | | 16 006.00 | 2 420 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 792.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 385.00 | 2 428 527.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 385.00 | 2 372 378.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 364 853.00 | | 15 910.00 | 2 364 853.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 696.00 | | 96.00 | 2 696.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 720 031.00 | 111 350.00 | 8 385.00 | 720 031.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 720 031.00 | 111 350.00 | 8 385.00 | 720 031.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 47 320.00 | 47 320.00 | | 47 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 321.00 | 52 321.00 | | 52 321.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 609.00 | | 2 609.00 | 2 609.00 |
UX Autres créances clients | 16 972.00 | 16 972.00 | | 16 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 468.00 | 468.00 | | 468.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 231.00 | 46 624.00 | 198 914.00 | 433 231.00 |
VI Groupe et associés | 71 969.00 | 71 969.00 | | 71 969.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 74 996.00 | | | 74 996.00 |
VP Divers | 17 845.00 | 17 845.00 | | 17 845.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 638.00 | 5 638.00 | | 5 638.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 246.00 | 40 454.00 | 2 792.00 | 43 246.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 608 743.00 | 222 136.00 | 198 914.00 | 608 743.00 |