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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 2 053 100.00 | 625 172.00 | 1 427 927.00 | 2 053 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 243 439.00 | 219 671.00 | 23 767.00 | 243 439.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 161.00 | 77 256.00 | 4 904.00 | 82 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 434 961.00 | 922 101.00 | 1 512 859.00 | 2 434 961.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 428.00 | | 4 428.00 | 4 428.00 |
BZ Autres créances | 19 355.00 | | 19 355.00 | 19 355.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 38 060.00 | | 38 060.00 | 38 060.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 360.00 | | 4 360.00 | 4 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 626.00 | | 82 626.00 | 82 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 517 587.00 | 922 101.00 | 1 595 486.00 | 2 517 587.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 982 092.00 | | | 982 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 932.00 | | | 13 932.00 |
DL TOTAL (I) | 1 063 124.00 | | | 1 063 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 891.00 | | | 387 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 769.00 | | | 60 769.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 149.00 | | | 38 149.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 140.00 | | | 45 140.00 |
EA Autres dettes | 410.00 | | | 410.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 361.00 | | | 532 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 595 486.00 | | | 1 595 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 192 979.00 | | | 192 979.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 396.00 | | | 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 428 527.00 | | 9 377.00 | 2 428 527.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 903.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 943.00 | 2 434 961.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 943.00 | 2 378 701.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 372 378.00 | | 9 266.00 | 2 372 378.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 792.00 | | 111.00 | 2 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 822 996.00 | 102 048.00 | 2 943.00 | 822 996.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 822 996.00 | 102 048.00 | 2 943.00 | 822 996.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 149.00 | 38 149.00 | | 38 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 141.00 | 45 141.00 | | 45 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 57 744.00 | 57 744.00 | | 57 744.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 720.00 | | 2 720.00 | 2 720.00 |
UX Autres créances clients | 4 429.00 | 4 429.00 | | 4 429.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 387 496.00 | 48 114.00 | 205 783.00 | 387 496.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 649.00 | | | 45 649.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 356.00 | 19 356.00 | | 19 356.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 360.00 | 4 360.00 | | 4 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 048.00 | 28 145.00 | 2 903.00 | 31 048.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 361.00 | 192 980.00 | 205 783.00 | 532 361.00 |