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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 2 053 100.00 | 357 045.00 | 1 696 054.00 | 2 053 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 230 040.00 | 190 608.00 | 39 431.00 | 230 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 862.00 | 57 095.00 | 20 766.00 | 77 862.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 416 954.00 | 604 749.00 | 1 812 204.00 | 2 416 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 725.00 | | 11 725.00 | 11 725.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 746.00 | | 746.00 | 746.00 |
BZ Autres créances | 17 150.00 | | 17 150.00 | 17 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 115 272.00 | | 115 272.00 | 115 272.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 150 295.00 | | 150 295.00 | 150 295.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 567 249.00 | 604 749.00 | 1 962 499.00 | 2 567 249.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 972 734.00 | | | 972 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 403.00 | | | 31 403.00 |
DL TOTAL (I) | 1 071 237.00 | | | 1 071 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 589 910.00 | | | 589 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 169 730.00 | | | 169 730.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 957.00 | | | 45 957.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 663.00 | | | 85 663.00 |
EC TOTAL (IV) | 891 262.00 | | | 891 262.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 962 499.00 | | | 1 962 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 489.00 | | | 391 489.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 337.00 | | | 337.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 397 526.00 | | 19 428.00 | 2 397 526.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 416 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 361 003.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 341 653.00 | | 19 350.00 | 2 341 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 516.00 | | 79.00 | 2 516.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 488 472.00 | 116 278.00 | | 488 472.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 488 472.00 | 116 278.00 | | 488 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 957.00 | 45 957.00 | | 45 957.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 193 218.00 | 193 218.00 | | 193 218.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
UX Autres créances clients | 747.00 | 747.00 | | 747.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 589 573.00 | 89 799.00 | 209 249.00 | 589 573.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 85 821.00 | | | 85 821.00 |
VP Divers | 17 151.00 | 17 151.00 | | 17 151.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 58 741.00 | 58 741.00 | | 58 741.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 171.00 | 5 171.00 | | 5 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 25 662.00 | 23 068.00 | 2 594.00 | 25 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 891 262.00 | 391 488.00 | 209 249.00 | 891 262.00 |