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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 53 357.00 | | 53 357.00 | 53 357.00 |
AP Constructions | 2 053 100.00 | 446 421.00 | 1 606 678.00 | 2 053 100.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 229 590.00 | 208 547.00 | 21 043.00 | 229 590.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 161.00 | 65 062.00 | 17 099.00 | 82 161.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 182.00 | | 182.00 | 182.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 512.00 | | 2 512.00 | 2 512.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 420 905.00 | 720 030.00 | 1 700 874.00 | 2 420 905.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 489.00 | | 11 489.00 | 11 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 166.00 | | 15 166.00 | 15 166.00 |
BZ Autres créances | 9 361.00 | | 9 361.00 | 9 361.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 228.00 | | 228.00 | 228.00 |
CF Disponibilités | 123 684.00 | | 123 684.00 | 123 684.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 764.00 | | 2 764.00 | 2 764.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 696.00 | | 162 696.00 | 162 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 583 601.00 | 720 030.00 | 1 863 570.00 | 2 583 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 61 000.00 | | | 61 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
DG Autres réserves | 964 137.00 | | | 964 137.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 560.00 | | | 57 560.00 |
DL TOTAL (I) | 1 088 797.00 | | | 1 088 797.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 508 810.00 | | | 508 810.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 150 423.00 | | | 150 423.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 064.00 | | | 10 064.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 371.00 | | | 41 371.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 102.00 | | | 64 102.00 |
EC TOTAL (IV) | 774 773.00 | | | 774 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 863 570.00 | | | 1 863 570.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 332 452.00 | | | 332 452.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 384.00 | | | 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 416 954.00 | | 4 401.00 | 2 416 954.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 696.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450.00 | 2 420 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 357.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450.00 | 2 364 853.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 53 357.00 | | | 53 357.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 361 003.00 | | 4 300.00 | 2 361 003.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 594.00 | | 101.00 | 2 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 604 750.00 | 115 731.00 | 450.00 | 604 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 604 750.00 | 115 731.00 | 450.00 | 604 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 372.00 | 41 372.00 | | 41 372.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 102.00 | 64 102.00 | | 64 102.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183.00 | | 183.00 | 183.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 513.00 | | 2 513.00 | 2 513.00 |
UX Autres créances clients | 15 166.00 | 15 166.00 | | 15 166.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 508 427.00 | 76 171.00 | 192 273.00 | 508 427.00 |
VI Groupe et associés | 146 989.00 | 146 989.00 | | 146 989.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 81 009.00 | | | 81 009.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 362.00 | 9 362.00 | | 9 362.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 989.00 | 27 293.00 | 2 696.00 | 29 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 764 708.00 | 332 453.00 | 192 273.00 | 764 708.00 |