| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 632.00 | 53 632.00 | | 53 632.00 |
AH Fonds commercial | 1 084 284.00 | 20 000.00 | 1 064 284.00 | 1 084 284.00 |
AN Terrains | 36 709.00 | 13 868.00 | 22 841.00 | 36 709.00 |
AP Constructions | 509 482.00 | 251 363.00 | 258 119.00 | 509 482.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 555.00 | 437 993.00 | 34 563.00 | 472 555.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 380 131.00 | 917 405.00 | 462 726.00 | 1 380 131.00 |
BD Autres titres immobilisés | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 86 671.00 | | 86 671.00 | 86 671.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 624 314.00 | 1 694 261.00 | 1 930 052.00 | 3 624 314.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | 1 311 561.00 | 12 086.00 | 1 299 476.00 | 1 311 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 942.00 | 11 456.00 | 128 486.00 | 139 942.00 |
BZ Autres créances | 220 603.00 | | 220 603.00 | 220 603.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 164 078.00 | | 164 078.00 | 164 078.00 |
CF Disponibilités | 500 260.00 | | 500 260.00 | 500 260.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 257.00 | | 40 257.00 | 40 257.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 376 701.00 | 23 542.00 | 2 353 159.00 | 2 376 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 001 014.00 | 1 717 803.00 | 4 283 211.00 | 6 001 014.00 |
CR Parts à plus d’un an | 242 477.00 | | | 242 477.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 965 497.00 | 965 497.00 | | 965 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 746 439.00 | 1 747 978.00 | | 1 746 439.00 |
DH Report à nouveau | | 405.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 923.00 | 198 055.00 | | 170 923.00 |
DK Provisions réglementées | 58 780.00 | 86 441.00 | | 58 780.00 |
DL TOTAL (I) | 3 040 639.00 | 3 097 377.00 | | 3 040 639.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 237.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 290 095.00 | 130 298.00 | | 290 095.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 200.00 | 2 349.00 | | 2 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 503 048.00 | 332 098.00 | | 503 048.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 535.00 | 337 213.00 | | 271 535.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 28 500.00 | 13 858.00 | | 28 500.00 |
EA Autres dettes | 146 794.00 | 400 386.00 | | 146 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 242 572.00 | 1 216 840.00 | | 1 242 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 283 211.00 | 4 314 217.00 | | 4 283 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 000 095.00 | 1 124 702.00 | | 1 000 095.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 228 611.00 | | 6 228 611.00 | 6 228 611.00 |
FG Production vendue services | 29 487.00 | | 29 487.00 | 29 487.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 258 098.00 | | 6 258 098.00 | 6 258 098.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 758.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 277 885.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 372 243.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 102 701.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 768.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 052 411.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 027.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 976 029.00 | |
FZ Charges sociales | | | 296 104.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 126 843.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 198.00 | |
GE Autres charges | | | 2 260.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 092 584.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 301.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 686.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 687.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 508.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 508.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 188 480.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 241.00 | 12 996.00 | | 1 241.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 729.00 | 512.00 | | 6 729.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 200.00 | 15 973.00 | | 7 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 27 661.00 | 25 204.00 | | 27 661.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 590.00 | 41 689.00 | | 41 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 60.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 469.00 | 9 629.00 | | 17 469.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 208.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 469.00 | 10 897.00 | | 17 469.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 122.00 | 30 793.00 | | 24 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 41 678.00 | 53 538.00 | | 41 678.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 333 161.00 | 6 392 192.00 | | 6 333 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 162 238.00 | 6 194 137.00 | | 6 162 238.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 170 923.00 | 198 055.00 | | 170 923.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 609 192.00 | 126 842.00 | 61 773.00 | 1 609 192.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 632.00 | | | 53 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 555 560.00 | 126 842.00 | 61 773.00 | 1 555 560.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 86 441.00 | | 27 661.00 | 86 441.00 |
6N Sur stocks et en cours | 5 395.00 | 12 085.00 | 5 395.00 | 5 395.00 |
6T Sur comptes clients | 10 567.00 | 1 112.00 | 224.00 | 10 567.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 403.00 | 33 198.00 | 33 280.00 | 102 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 86 671.00 | | | 86 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 256.00 | | | 40 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 487 472.00 | 400 801.00 | 86 671.00 | 487 472.00 |