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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 925.00 | 63 346.00 | 34 580.00 | 97 925.00 |
AH Fonds commercial | 1 044 647.00 | | 1 044 647.00 | 1 044 647.00 |
AN Terrains | 52 478.00 | 20 599.00 | 31 879.00 | 52 478.00 |
AP Constructions | 443 319.00 | 240 393.00 | 202 927.00 | 443 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 415 179.00 | 376 325.00 | 38 854.00 | 415 179.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 323 578.00 | 904 119.00 | 419 459.00 | 1 323 578.00 |
BD Autres titres immobilisés | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 976.00 | | 88 976.00 | 88 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 466 951.00 | 1 604 781.00 | 1 862 170.00 | 3 466 951.00 |
BT Marchandises | 1 449 211.00 | | 1 449 211.00 | 1 449 211.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 518.00 | 3 319.00 | 206 199.00 | 209 518.00 |
BZ Autres créances | 188 855.00 | | 188 855.00 | 188 855.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 287 517.00 | | 287 517.00 | 287 517.00 |
CF Disponibilités | 296 251.00 | | 296 251.00 | 296 251.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 346.00 | | 23 346.00 | 23 346.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 456 179.00 | 3 319.00 | 2 452 859.00 | 2 456 179.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 923 130.00 | 1 608 100.00 | 4 315 030.00 | 5 923 130.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 965 497.00 | 965 497.00 | | 965 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 954 676.00 | 1 830 298.00 | | 1 954 676.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 368.00 | 274 378.00 | | 91 368.00 |
DK Provisions réglementées | 4 393.00 | 14 640.00 | | 4 393.00 |
DL TOTAL (I) | 3 114 934.00 | 3 183 813.00 | | 3 114 934.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 144 593.00 | 194 147.00 | | 144 593.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 400.00 | 31 140.00 | | 400.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 271.00 | 3 152.00 | | 7 271.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 410 863.00 | 498 854.00 | | 410 863.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 315 850.00 | 267 632.00 | | 315 850.00 |
EA Autres dettes | 321 118.00 | 181 013.00 | | 321 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 200 096.00 | 1 175 938.00 | | 1 200 096.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 315 030.00 | 4 359 751.00 | | 4 315 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 106 175.00 | 1 031 420.00 | | 1 106 175.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 871 683.00 | | 5 871 683.00 | 5 871 683.00 |
FG Production vendue services | 71 621.00 | | 71 621.00 | 71 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 943 303.00 | | 5 943 303.00 | 5 943 303.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 028.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 282.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 965 369.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 561 169.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -158 401.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 889.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 035 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 856.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 928 652.00 | |
FZ Charges sociales | | | 281 536.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 111 155.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 294.00 | |
GE Autres charges | | | 2 157.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 862 469.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 102 900.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 400.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 501.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 17 221.00 | 34 862.00 | | 17 221.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 97.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 352.00 | 151 500.00 | | 13 352.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 247.00 | 19 265.00 | | 10 247.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 23 598.00 | 170 862.00 | | 23 598.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 630.00 | | | 630.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 18 717.00 | 14 375.00 | | 18 717.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 347.00 | 14 375.00 | | 19 347.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 252.00 | 156 487.00 | | 4 252.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 384.00 | 90 560.00 | | 10 384.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 989 863.00 | 6 121 866.00 | | 5 989 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 898 495.00 | 5 847 489.00 | | 5 898 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 368.00 | 274 378.00 | | 91 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 484 017.00 | | 172 726.00 | 3 484 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 189 793.00 | 3 466 951.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 5 913.00 | 1 142 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 183 880.00 | 2 234 554.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 149 557.00 | | -1 072.00 | 1 149 557.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 247 735.00 | | 170 698.00 | 2 247 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 86 724.00 | | 3 100.00 | 86 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 665 414.00 | 111 155.00 | 171 788.00 | 1 665 414.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 59 270.00 | 9 987.00 | 5 913.00 | 59 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 606 143.00 | 101 167.00 | 165 875.00 | 1 606 143.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 14 639.00 | | 10 246.00 | 14 639.00 |
6T Sur comptes clients | 3 560.00 | 293.00 | 535.00 | 3 560.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 560.00 | 293.00 | 535.00 | 3 560.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 200.00 | 293.00 | 10 782.00 | 18 200.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 88 975.00 | | 88 975.00 | 88 975.00 |
UX Autres créances clients | 209 518.00 | 204 947.00 | 4 570.00 | 209 518.00 |
VC Groupe et associés | 36 371.00 | 36 371.00 | | 36 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 483.00 | 152 483.00 | | 152 483.00 |
VS Charges constatées d’avance | 23 345.00 | 23 345.00 | | 23 345.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 510 694.00 | 417 148.00 | 93 546.00 | 510 694.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 200 095.00 | 50 672.00 | 94 320.00 | 1 200 095.00 |