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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 925.00 | 73 333.00 | 24 592.00 | 97 925.00 |
AH Fonds commercial | 1 044 647.00 | | 1 044 647.00 | 1 044 647.00 |
AN Terrains | 88 906.00 | 25 285.00 | 63 621.00 | 88 906.00 |
AP Constructions | 443 319.00 | 253 616.00 | 189 704.00 | 443 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 419 068.00 | 368 998.00 | 50 070.00 | 419 068.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 381 627.00 | 980 894.00 | 400 733.00 | 1 381 627.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
BD Autres titres immobilisés | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 976.00 | | 88 976.00 | 88 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 569 613.00 | 1 702 125.00 | 1 867 488.00 | 3 569 613.00 |
BT Marchandises | 1 342 894.00 | | 1 342 894.00 | 1 342 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 158 175.00 | 3 515.00 | 154 661.00 | 158 175.00 |
BZ Autres créances | 145 312.00 | | 145 312.00 | 145 312.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 817 883.00 | | 817 883.00 | 817 883.00 |
CF Disponibilités | 543 612.00 | | 543 612.00 | 543 612.00 |
CH Charges constatées d’avance | 22 354.00 | | 22 354.00 | 22 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 030 230.00 | 3 515.00 | 3 026 715.00 | 3 030 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 599 843.00 | 1 705 640.00 | 4 894 203.00 | 6 599 843.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 865.00 | | | 5 865.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 965 497.00 | 965 497.00 | | 965 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 005 544.00 | 1 954 676.00 | | 2 005 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 480.00 | 91 368.00 | | 60 480.00 |
DK Provisions réglementées | 128.00 | 4 393.00 | | 128.00 |
DL TOTAL (I) | 3 130 649.00 | 3 114 934.00 | | 3 130 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 755 599.00 | 144 593.00 | | 755 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 117.00 | 400.00 | | 4 117.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 243.00 | 7 271.00 | | 11 243.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 464 456.00 | 410 863.00 | | 464 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 286 192.00 | 315 850.00 | | 286 192.00 |
EA Autres dettes | 241 948.00 | 321 118.00 | | 241 948.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 763 554.00 | 1 200 096.00 | | 1 763 554.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 894 203.00 | 4 315 030.00 | | 4 894 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 671 339.00 | 1 106 175.00 | | 1 671 339.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 997.00 | | | 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 318 475.00 | | 5 318 475.00 | 5 318 475.00 |
FG Production vendue services | 59 403.00 | | 59 403.00 | 59 403.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 377 878.00 | | 5 377 878.00 | 5 377 878.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 397.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 444 566.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 968 757.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 106 317.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 985 006.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 99 374.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 877 849.00 | |
FZ Charges sociales | | | 249 838.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 118 978.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 050.00 | |
GE Autres charges | | | 3 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 411 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 568.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 808.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 808.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 126.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 63 437.00 | 17 221.00 | | 63 437.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 239.00 | | | 23 239.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 600.00 | 13 352.00 | | 8 600.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 265.00 | 10 247.00 | | 4 265.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 36 105.00 | 23 598.00 | | 36 105.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 630.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 33.00 | 18 717.00 | | 33.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33.00 | 19 347.00 | | 33.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 36 071.00 | 4 252.00 | | 36 071.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 717.00 | 10 384.00 | | 3 717.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 481 037.00 | 5 989 863.00 | | 5 481 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 420 557.00 | 5 898 495.00 | | 5 420 557.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 480.00 | 91 368.00 | | 60 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 604 781.00 | 118 978.00 | 21 634.00 | 1 604 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 63 345.00 | 9 987.00 | | 63 345.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 541 435.00 | 108 990.00 | 21 634.00 | 1 541 435.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 4 393.00 | | 4 265.00 | 4 393.00 |
6T Sur comptes clients | 3 319.00 | 1 049.00 | 854.00 | 3 319.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 319.00 | 1 049.00 | 854.00 | 3 319.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 712.00 | 1 049.00 | 5 119.00 | 7 712.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 88 975.00 | | 88 975.00 | 88 975.00 |
UX Autres créances clients | 158 175.00 | 152 310.00 | 5 865.00 | 158 175.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 145 311.00 | 145 311.00 | | 145 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 22 353.00 | 22 353.00 | | 22 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 414 816.00 | 319 975.00 | 94 840.00 | 414 816.00 |