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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 632.00 | 53 632.00 | | 53 632.00 |
AH Fonds commercial | 1 044 647.00 | | 1 044 647.00 | 1 044 647.00 |
AN Terrains | 41 282.00 | 16 167.00 | 25 115.00 | 41 282.00 |
AP Constructions | 506 581.00 | 266 857.00 | 239 724.00 | 506 581.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 482 765.00 | 423 769.00 | 58 997.00 | 482 765.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 386 594.00 | 981 008.00 | 405 586.00 | 1 386 594.00 |
BD Autres titres immobilisés | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 85 876.00 | | 85 876.00 | 85 876.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 602 227.00 | 1 741 433.00 | 1 860 793.00 | 3 602 227.00 |
BT Marchandises | 1 194 644.00 | | 1 194 644.00 | 1 194 644.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 375.00 | | 13 375.00 | 13 375.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 688.00 | 4 241.00 | 124 447.00 | 128 688.00 |
BZ Autres créances | 194 299.00 | | 194 299.00 | 194 299.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 460 521.00 | | 460 521.00 | 460 521.00 |
CF Disponibilités | 193 597.00 | | 193 597.00 | 193 597.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 482.00 | | 12 482.00 | 12 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 197 606.00 | 4 241.00 | 2 193 364.00 | 2 197 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 799 832.00 | 1 745 675.00 | 4 054 158.00 | 5 799 832.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 598.00 | | | 5 598.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 965 497.00 | 965 497.00 | | 965 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 1 767 362.00 | 1 746 439.00 | | 1 767 362.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 212 936.00 | 170 923.00 | | 212 936.00 |
DK Provisions réglementées | 33 905.00 | 58 780.00 | | 33 905.00 |
DL TOTAL (I) | 3 078 700.00 | 3 040 639.00 | | 3 078 700.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 242 638.00 | 290 095.00 | | 242 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 121.00 | 400.00 | | 10 121.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 436.00 | 2 200.00 | | 2 436.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 344 334.00 | 503 048.00 | | 344 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 330 253.00 | 271 535.00 | | 330 253.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 28 500.00 | | |
EA Autres dettes | 45 675.00 | 146 794.00 | | 45 675.00 |
EC TOTAL (IV) | 975 458.00 | 1 242 572.00 | | 975 458.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 054 158.00 | 4 283 211.00 | | 4 054 158.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 030.00 | 1 000 095.00 | | 781 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 125 623.00 | | 6 125 623.00 | 6 125 623.00 |
FG Production vendue services | 34 480.00 | | 34 480.00 | 34 480.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 160 103.00 | | 6 160 103.00 | 6 160 103.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 522.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 203.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 779.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 215 608.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 315 237.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 116 918.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 308.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 023 568.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 119 327.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 980 511.00 | |
FZ Charges sociales | | | 301 440.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 677.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 43.00 | |
GE Autres charges | | | 1 648.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 984 678.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 230 930.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 228.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 228.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 935.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 935.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 226 223.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 860.00 | 12 410.00 | | 6 860.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36 186.00 | 6 729.00 | | 36 186.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 237.00 | 7 200.00 | | 34 237.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 24 875.00 | 27 661.00 | | 24 875.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 95 297.00 | 41 590.00 | | 95 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 369.00 | | | 369.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 559.00 | 17 469.00 | | 45 559.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 928.00 | 17 469.00 | | 45 928.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 49 369.00 | 24 122.00 | | 49 369.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 62 656.00 | 41 678.00 | | 62 656.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 313 133.00 | 6 333 161.00 | | 6 313 133.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 100 197.00 | 6 162 238.00 | | 6 100 197.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 212 936.00 | 170 923.00 | | 212 936.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 624 313.00 | | 75 773.00 | 3 624 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 86 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 860.00 | 3 602 226.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 427.00 | 2 417 222.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 398 876.00 | | 75 773.00 | 2 398 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 87 519.00 | | | 87 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 674 261.00 | 123 676.00 | 56 504.00 | 1 674 261.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 632.00 | | | 53 632.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 620 628.00 | 123 676.00 | 56 504.00 | 1 620 628.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 58 779.00 | | 24 874.00 | 58 779.00 |
6N Sur stocks et en cours | 12 085.00 | | 12 085.00 | 12 085.00 |
6T Sur comptes clients | 11 456.00 | 43.00 | 7 257.00 | 11 456.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 102 321.00 | 43.00 | 64 218.00 | 102 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VS Charges constatées d’avance | 12 481.00 | | | 12 481.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 343.00 | 329 870.00 | 91 473.00 | 421 343.00 |