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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 97 925.00 | 82 937.00 | 14 989.00 | 97 925.00 |
AH Fonds commercial | 1 044 647.00 | | 1 044 647.00 | 1 044 647.00 |
AN Terrains | 88 906.00 | 30 947.00 | 57 959.00 | 88 906.00 |
AP Constructions | 443 319.00 | 267 696.00 | 175 623.00 | 443 319.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425 496.00 | 380 453.00 | 45 043.00 | 425 496.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 320 003.00 | 974 284.00 | 345 719.00 | 1 320 003.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 186.00 | | 31 186.00 | 31 186.00 |
BD Autres titres immobilisés | 849.00 | | 849.00 | 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 88 976.00 | | 88 976.00 | 88 976.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 541 307.00 | 1 736 317.00 | 1 804 991.00 | 3 541 307.00 |
BT Marchandises | 1 192 090.00 | | 1 192 090.00 | 1 192 090.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 001.00 | | 2 001.00 | 2 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 176 227.00 | 2 465.00 | 173 762.00 | 176 227.00 |
BZ Autres créances | 186 596.00 | | 186 596.00 | 186 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 878 641.00 | | 878 641.00 | 878 641.00 |
CF Disponibilités | 191 164.00 | | 191 164.00 | 191 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 78 232.00 | | 78 232.00 | 78 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 704 950.00 | 2 465.00 | 2 702 485.00 | 2 704 950.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 246 257.00 | 1 738 782.00 | 4 507 476.00 | 6 246 257.00 |
CR Parts à plus d’un an | 3 287.00 | | | 3 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 965 497.00 | 965 497.00 | | 965 497.00 |
DD Réserve légale (1) | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DG Autres réserves | 2 016 024.00 | 2 005 544.00 | | 2 016 024.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 431.00 | 60 480.00 | | 135 431.00 |
DK Provisions réglementées | | 128.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 215 952.00 | 3 130 649.00 | | 3 215 952.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 624.00 | 755 599.00 | | 114 624.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 43 292.00 | 4 117.00 | | 43 292.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 169.00 | 11 243.00 | | 9 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 525 706.00 | 464 456.00 | | 525 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 299 336.00 | 286 192.00 | | 299 336.00 |
EA Autres dettes | 299 397.00 | 241 948.00 | | 299 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 524.00 | 1 763 554.00 | | 1 291 524.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 507 476.00 | 4 894 203.00 | | 4 507 476.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 233 113.00 | 1 671 339.00 | | 1 233 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 386.00 | 997.00 | | 1 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 905 089.00 | | 5 905 089.00 | 5 905 089.00 |
FG Production vendue services | 67 332.00 | | 67 332.00 | 67 332.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 972 422.00 | | 5 972 422.00 | 5 972 422.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 103 412.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 444.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 077 277.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 337 015.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 150 804.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -14.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 975 570.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 92 007.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 972 596.00 | |
FZ Charges sociales | | | 243 649.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 116 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 891 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 185 996.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 884.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 884.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 296.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 296.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 585.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 102 362.00 | 63 437.00 | | 102 362.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 384.00 | 23 239.00 | | 13 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 715.00 | 8 600.00 | | 1 715.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 128.00 | 4 265.00 | | 128.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 227.00 | 36 105.00 | | 15 227.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 489.00 | 33.00 | | 19 489.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 489.00 | 33.00 | | 19 489.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 262.00 | 36 071.00 | | -4 262.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 892.00 | 3 717.00 | | 42 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 093 388.00 | 5 481 037.00 | | 6 093 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 957 957.00 | 5 420 557.00 | | 5 957 957.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 431.00 | 60 480.00 | | 135 431.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 569 612.00 | | 63 447.00 | 3 569 612.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 824.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 91 752.00 | 3 541 307.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 142 572.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 752.00 | 2 308 910.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 142 572.00 | | | 1 142 572.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 337 215.00 | | 63 447.00 | 2 337 215.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 824.00 | | | 89 824.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 702 125.00 | 116 847.00 | 82 655.00 | 1 702 125.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 73 333.00 | 9 603.00 | | 73 333.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 628 791.00 | 107 243.00 | 82 655.00 | 1 628 791.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
6T Sur comptes clients | 3 514.00 | | 1 049.00 | 3 514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 514.00 | | 1 049.00 | 3 514.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 642.00 | | 1 177.00 | 3 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 88 975.00 | | 88 975.00 | 88 975.00 |
UX Autres créances clients | 176 226.00 | 172 940.00 | 3 286.00 | 176 226.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 186 595.00 | 186 595.00 | | 186 595.00 |
VS Charges constatées d’avance | 78 231.00 | 78 231.00 | | 78 231.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 530 030.00 | 437 767.00 | 92 262.00 | 530 030.00 |