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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 337.00 | | 223 337.00 | 223 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 779.00 | 7 789.00 | 989.00 | 8 779.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 856.00 | 151 175.00 | 2 680.00 | 153 856.00 |
AV Immobilisations en cours | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 944.00 | 158 965.00 | 232 979.00 | 391 944.00 |
BT Marchandises | 234 928.00 | | 234 928.00 | 234 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 336.00 | | 44 336.00 | 44 336.00 |
BZ Autres créances | 8 883.00 | | 8 883.00 | 8 883.00 |
CF Disponibilités | 188 287.00 | | 188 287.00 | 188 287.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 951.00 | | 495 951.00 | 495 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 887 896.00 | 158 965.00 | 728 931.00 | 887 896.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 8 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -805 000.00 | | | -805 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 042.00 | | | 126 042.00 |
DL TOTAL (I) | -674 157.00 | 8 800.00 | | -674 157.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 949 222.00 | 1 051 364.00 | | 949 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 494.00 | 1 077 624.00 | | 59 494.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 225 027.00 | 221 290.00 | | 225 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 163 508.00 | 41 129.00 | | 163 508.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 836.00 | | | 5 836.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 403 088.00 | 2 391 407.00 | | 1 403 088.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 728 931.00 | 2 400 207.00 | | 728 931.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 448.00 | 516.00 | | 158 448.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 448.00 | 516.00 | | 158 448.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
UX Autres créances clients | 44 336.00 | | | 44 336.00 |
VB T. V. A. | 2 487.00 | | | 2 487.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 634.00 | | | 23 634.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 278.00 | | | 2 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 78 355.00 | 72 736.00 | 5 619.00 | 78 355.00 |