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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 337.00 | | 223 337.00 | 223 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 374.00 | 2 095.00 | 4 279.00 | 6 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 258 947.00 | 19 821.00 | 239 125.00 | 258 947.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 494 279.00 | 21 917.00 | 472 362.00 | 494 279.00 |
BT Marchandises | 232 606.00 | | 232 606.00 | 232 606.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 156.00 | | 40 156.00 | 40 156.00 |
BZ Autres créances | 60 184.00 | | 60 184.00 | 60 184.00 |
CF Disponibilités | 136 690.00 | | 136 690.00 | 136 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | 2 767.00 | 2 767.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 405.00 | | 472 405.00 | 472 405.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 966 685.00 | 21 917.00 | 944 767.00 | 966 685.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -678 957.00 | -805 000.00 | | -678 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 434.00 | 126 042.00 | | 105 434.00 |
DL TOTAL (I) | -568 723.00 | -674 157.00 | | -568 723.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 092 797.00 | 949 222.00 | | 1 092 797.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 111 566.00 | 59 494.00 | | 111 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 883.00 | 225 027.00 | | 241 883.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 616.00 | 163 508.00 | | 65 616.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | | | 67.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 560.00 | 5 836.00 | | 1 560.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 513 491.00 | 1 403 088.00 | | 1 513 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 944 767.00 | 728 931.00 | | 944 767.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 945.00 | | 262 956.00 | 391 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 620.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 352.00 | 160 269.00 | 494 280.00 | 352.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 352.00 | 160 269.00 | 265 322.00 | 352.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 337.00 | | | 223 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 987.00 | | 262 956.00 | 162 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 620.00 | | | 5 620.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 158 965.00 | 23 221.00 | 160 269.00 | 158 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 158 965.00 | 23 221.00 | 160 269.00 | 158 965.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 883.00 | 241 883.00 | | 241 883.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 299.00 | 18 299.00 | | 18 299.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 229.00 | 38 229.00 | | 38 229.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 560.00 | 1 560.00 | | 1 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
UX Autres créances clients | 40 156.00 | | | 40 156.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 287.00 | | | 7 287.00 |
VB T. V. A. | 14 702.00 | | | 14 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 092 797.00 | 161 961.00 | 585 076.00 | 1 092 797.00 |
VI Groupe et associés | 110 621.00 | | | 110 621.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 276 000.00 | | | 276 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 130 759.00 | | | 130 759.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 698.00 | | | 23 698.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 365.00 | | | 5 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 131.00 | | | 9 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 767.00 | | | 2 767.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 108 728.00 | 103 108.00 | 5 619.00 | 108 728.00 |
VW T.V.A. | 7 312.00 | 7 312.00 | | 7 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 513 491.00 | 472 034.00 | 585 076.00 | 1 513 491.00 |