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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 226 337.00 | | 226 337.00 | 226 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 374.00 | 6 102.00 | 272.00 | 6 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 721.00 | 126 190.00 | 141 530.00 | 267 721.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 060.00 | | 2 060.00 | 2 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 508 113.00 | 132 292.00 | 375 820.00 | 508 113.00 |
BT Marchandises | 266 996.00 | | 266 996.00 | 266 996.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 37 474.00 | 794.00 | 36 679.00 | 37 474.00 |
BZ Autres créances | 88 502.00 | | 88 502.00 | 88 502.00 |
CF Disponibilités | 123 140.00 | | 123 140.00 | 123 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 179.00 | | 3 179.00 | 3 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 519 292.00 | 794.00 | 518 497.00 | 519 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 027 405.00 | 133 087.00 | 894 317.00 | 1 027 405.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -72 954.00 | -207 210.00 | | -72 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 059.00 | 134 255.00 | | 101 059.00 |
DL TOTAL (I) | 32 904.00 | -68 154.00 | | 32 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 559 488.00 | 663 609.00 | | 559 488.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 400.00 | 6 280.00 | | 11 400.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 443.00 | 256 055.00 | | 191 443.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 446.00 | 118 486.00 | | 98 446.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 633.00 | | | 633.00 |
EC TOTAL (IV) | 861 413.00 | 1 044 432.00 | | 861 413.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 894 317.00 | 976 277.00 | | 894 317.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 506 635.00 | | 1 477.00 | 506 635.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 679.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 508 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 226 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 274 095.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 226 337.00 | | | 226 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 273 567.00 | | 527.00 | 273 567.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 729.00 | | 950.00 | 6 729.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 573.00 | 27 719.00 | | 104 573.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 573.00 | 27 719.00 | | 104 573.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 443.00 | 191 443.00 | | 191 443.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 612.00 | 42 612.00 | | 42 612.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 794.00 | 41 794.00 | | 41 794.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 633.00 | 633.00 | | 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
UX Autres créances clients | 36 640.00 | 36 640.00 | | 36 640.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 834.00 | 834.00 | | 834.00 |
VB T. V. A. | 8 062.00 | 8 062.00 | | 8 062.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 488.00 | 146 108.00 | 413 379.00 | 559 488.00 |
VI Groupe et associés | 10 455.00 | 10 455.00 | | 10 455.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 101 938.00 | | | 101 938.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 914.00 | 12 914.00 | | 12 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 964.00 | 5 964.00 | | 5 964.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 525.00 | 67 525.00 | | 67 525.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 179.00 | 3 179.00 | | 3 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 775.00 | 129 155.00 | 5 619.00 | 134 775.00 |
VW T.V.A. | 8 075.00 | 8 075.00 | | 8 075.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 861 413.00 | 448 033.00 | 413 379.00 | 861 413.00 |