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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 337.00 | | 223 337.00 | 223 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 374.00 | 3 127.00 | 3 247.00 | 6 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 263 060.00 | 45 976.00 | 217 083.00 | 263 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 392.00 | 49 103.00 | 449 289.00 | 498 392.00 |
BT Marchandises | 258 062.00 | | 258 062.00 | 258 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 472.00 | | 2 472.00 | 2 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 699.00 | | 45 699.00 | 45 699.00 |
BZ Autres créances | 25 354.00 | | 25 354.00 | 25 354.00 |
CF Disponibilités | 167 297.00 | | 167 297.00 | 167 297.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | 3 659.00 | 3 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 502 546.00 | | 502 546.00 | 502 546.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 000 939.00 | 49 103.00 | 951 835.00 | 1 000 939.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -573 523.00 | -678 957.00 | | -573 523.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 185 711.00 | 105 434.00 | | 185 711.00 |
DL TOTAL (I) | -383 012.00 | -568 723.00 | | -383 012.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 933 983.00 | 1 092 797.00 | | 933 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 570.00 | 111 566.00 | | 31 570.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 256 738.00 | 241 883.00 | | 256 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 488.00 | 65 616.00 | | 112 488.00 |
EA Autres dettes | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 560.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 334 847.00 | 1 513 491.00 | | 1 334 847.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 951 835.00 | 944 767.00 | | 951 835.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 355 045.00 | |
FD Production vendue biens | | | 44 412.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 399 457.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 344.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 348.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 403 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 653 292.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25 455.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 467.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 120 779.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 269.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 240 743.00 | |
FZ Charges sociales | | | 90 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 186.00 | |
GE Autres charges | | | 143.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 122 707.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 442.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 14.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 30.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 45.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 258 909.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 14 869.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 3 395.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 18 265.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -18 265.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 73 198.00 | 35 240.00 | | 73 198.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 403 196.00 | 1 924 929.00 | | 2 403 196.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 217 484.00 | 1 819 494.00 | | 2 217 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 185 711.00 | 105 434.00 | | 185 711.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 494 279.00 | | 4 113.00 | 494 279.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 619.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 269 435.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 337.00 | | | 223 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 265 322.00 | | 4 113.00 | 265 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 917.00 | 27 186.00 | | 21 917.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 917.00 | 27 186.00 | | 21 917.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 256 738.00 | 256 738.00 | | 256 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 092.00 | 39 092.00 | | 39 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 021.00 | 31 021.00 | | 31 021.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 26 796.00 | 26 796.00 | | 26 796.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 619.00 | | | 5 619.00 |
UX Autres créances clients | 45 699.00 | | | 45 699.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 41.00 | | | 41.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 344.00 | | | 344.00 |
VB T. V. A. | 13 857.00 | | | 13 857.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 933 983.00 | 164 464.00 | 546 183.00 | 933 983.00 |
VI Groupe et associés | 30 625.00 | 30 625.00 | | 30 625.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 158 664.00 | | | 158 664.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 962.00 | | | 4 962.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 690.00 | 3 690.00 | | 3 690.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 149.00 | | | 6 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 659.00 | | | 3 659.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 333.00 | 74 713.00 | 5 619.00 | 80 333.00 |
VW T.V.A. | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 334 847.00 | 565 329.00 | 546 183.00 | 1 334 847.00 |