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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 223 337.00 | | 223 337.00 | 223 337.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 374.00 | 4 158.00 | 2 216.00 | 6 374.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 265 586.00 | 72 513.00 | 193 072.00 | 265 586.00 |
BD Autres titres immobilisés | 510.00 | | 510.00 | 510.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 501 428.00 | 76 672.00 | 424 756.00 | 501 428.00 |
BT Marchandises | 302 230.00 | | 302 230.00 | 302 230.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 37 667.00 | | 37 667.00 | 37 667.00 |
BZ Autres créances | 75 033.00 | | 75 033.00 | 75 033.00 |
CF Disponibilités | 107 343.00 | | 107 343.00 | 107 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 321.00 | | 2 321.00 | 2 321.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 596.00 | | 524 596.00 | 524 596.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 026 025.00 | 76 672.00 | 949 353.00 | 1 026 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | -387 812.00 | -573 523.00 | | -387 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 602.00 | 185 711.00 | | 180 602.00 |
DL TOTAL (I) | -202 410.00 | -383 012.00 | | -202 410.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 770 731.00 | 933 983.00 | | 770 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 733.00 | 31 570.00 | | 1 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 292 199.00 | 256 738.00 | | 292 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 84 974.00 | 112 488.00 | | 84 974.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
EA Autres dettes | | 67.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 151 763.00 | 1 334 847.00 | | 1 151 763.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 949 353.00 | 951 835.00 | | 949 353.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 392.00 | | 3 036.00 | 498 392.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 129.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 501 428.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 223 337.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 271 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 223 337.00 | | | 223 337.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 269 435.00 | | 2 526.00 | 269 435.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 619.00 | | 510.00 | 5 619.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 103.00 | 27 568.00 | | 49 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 103.00 | 27 568.00 | | 49 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 292 199.00 | 292 199.00 | | 292 199.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 40 292.00 | 40 292.00 | | 40 292.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 132.00 | 32 132.00 | | 32 132.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 619.00 | | 5 619.00 | 5 619.00 |
UX Autres créances clients | 37 667.00 | 37 667.00 | | 37 667.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VB T. V. A. | 7 161.00 | 7 161.00 | | 7 161.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 770 731.00 | 145 506.00 | 521 082.00 | 770 731.00 |
VI Groupe et associés | 788.00 | | | 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 163 060.00 | | | 163 060.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 361.00 | 14 361.00 | | 14 361.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 378.00 | 4 378.00 | | 4 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 744.00 | 51 744.00 | | 51 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 321.00 | 2 321.00 | | 2 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 641.00 | 115 022.00 | 5 619.00 | 120 641.00 |
VW T.V.A. | 8 171.00 | 8 171.00 | | 8 171.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 763.00 | 525 749.00 | 521 082.00 | 1 151 763.00 |