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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 22 649.00 | 22 480.00 | 168.00 | 22 649.00 |
AP Constructions | 645 189.00 | 409 991.00 | 235 197.00 | 645 189.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 150 665.00 | 112 323.00 | 38 342.00 | 150 665.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 597 099.00 | 384 153.00 | 212 945.00 | 597 099.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45 283.00 | | 45 283.00 | 45 283.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 473 845.00 | 928 949.00 | 544 895.00 | 1 473 845.00 |
BT Marchandises | 426 424.00 | | 426 424.00 | 426 424.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
BZ Autres créances | 26 809.00 | | 26 809.00 | 26 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 373 571.00 | | 373 571.00 | 373 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 331.00 | | 10 331.00 | 10 331.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 243 251.00 | | 1 243 251.00 | 1 243 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 097.00 | 928 949.00 | 1 788 147.00 | 2 717 097.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 080 544.00 | 1 047 965.00 | | 1 080 544.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 620.00 | 32 579.00 | | 5 620.00 |
DL TOTAL (I) | 1 094 964.00 | 1 089 344.00 | | 1 094 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 758.00 | 389 293.00 | | 342 758.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614.00 | 1 414.00 | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 279 201.00 | 308 013.00 | | 279 201.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 108.00 | 73 459.00 | | 67 108.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 1 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 182.00 | 773 680.00 | | 693 182.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 788 147.00 | 1 863 024.00 | | 1 788 147.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 414 181.00 | | 59 664.00 | 1 414 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 58 241.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 473 845.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 649.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 392 953.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 833.00 | | 2 815.00 | 19 833.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 336 105.00 | | 56 848.00 | 1 336 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 241.00 | | | 58 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 829 728.00 | 99 220.00 | | 829 728.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 710.00 | 2 770.00 | | 19 710.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 810 018.00 | 96 450.00 | | 810 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 279 201.00 | 279 201.00 | | 279 201.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 075.00 | 29 075.00 | | 29 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 831.00 | 21 831.00 | | 21 831.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 433.00 | 11 433.00 | | 11 433.00 |
UX Autres créances clients | 6 114.00 | | | 6 114.00 |
VB T. V. A. | 4 832.00 | | | 4 832.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 148.00 | 62 262.00 | 267 959.00 | 342 148.00 |
VI Groupe et associés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 213.00 | | | 16 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 671.00 | | | 62 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 784.00 | | | 18 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 839.00 | 10 839.00 | | 10 839.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 193.00 | | | 3 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 331.00 | | | 10 331.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 54 689.00 | 54 689.00 | | 54 689.00 |
VW T.V.A. | 5 362.00 | 5 362.00 | | 5 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 182.00 | 413 296.00 | 267 959.00 | 693 182.00 |