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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
AP Constructions | 625 878.00 | 511 892.00 | 113 985.00 | 625 878.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 196.00 | 149 545.00 | 3 651.00 | 153 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 513 048.00 | 493 295.00 | 19 753.00 | 513 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 184.00 | | 52 184.00 | 52 184.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 288.00 | 1 178 280.00 | 201 007.00 | 1 379 288.00 |
BT Marchandises | 252 092.00 | 28 652.00 | 223 440.00 | 252 092.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 758.00 | | 9 758.00 | 9 758.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 194.00 | | 194.00 | 194.00 |
BZ Autres créances | 322 874.00 | | 322 874.00 | 322 874.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 428 256.00 | | 428 256.00 | 428 256.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 109.00 | | 25 109.00 | 25 109.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 038 285.00 | 28 652.00 | 1 009 632.00 | 1 038 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 417 573.00 | 1 206 932.00 | 1 210 640.00 | 2 417 573.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 633 092.00 | 1 613 860.00 | | 633 092.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 333 870.00 | 319 232.00 | | 333 870.00 |
DL TOTAL (I) | 975 762.00 | 1 941 892.00 | | 975 762.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 828.00 | 12 263.00 | | 828.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 794.00 | 110 109.00 | | 56 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 167 557.00 | 115 609.00 | | 167 557.00 |
EA Autres dettes | 9 698.00 | | | 9 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 878.00 | 237 983.00 | | 234 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 210 640.00 | 2 179 875.00 | | 1 210 640.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 878.00 | 237 983.00 | | 234 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 794.00 | 56 794.00 | | 56 794.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 318.00 | 71 318.00 | | 71 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 206.00 | 26 206.00 | | 26 206.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 31 692.00 | 31 692.00 | | 31 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VB T. V. A. | 6 679.00 | 6 679.00 | | 6 679.00 |
VC Groupe et associés | 270 674.00 | 270 674.00 | | 270 674.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 219.00 | 14 219.00 | | 14 219.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 482.00 | 45 482.00 | | 45 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 109.00 | 25 109.00 | | 25 109.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 611.00 | 359 611.00 | | 359 611.00 |
VW T.V.A. | 24 123.00 | 24 123.00 | | 24 123.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 878.00 | 234 878.00 | | 234 878.00 |