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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
AP Constructions | 642 229.00 | 461 651.00 | 180 577.00 | 642 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 109.00 | 131 646.00 | 19 463.00 | 151 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 606 588.00 | 480 300.00 | 126 287.00 | 606 588.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 284.00 | | 52 284.00 | 52 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 488 716.00 | 1 097 145.00 | 391 570.00 | 1 488 716.00 |
BT Marchandises | 461 195.00 | | 461 195.00 | 461 195.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 027.00 | | 7 027.00 | 7 027.00 |
BZ Autres créances | 33 422.00 | | 33 422.00 | 33 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 650 000.00 | | 650 000.00 | 650 000.00 |
CF Disponibilités | 178 053.00 | | 178 053.00 | 178 053.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 183.00 | | 13 183.00 | 13 183.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 342 882.00 | | 1 342 882.00 | 1 342 882.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 831 599.00 | 1 097 145.00 | 1 734 453.00 | 2 831 599.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 174 257.00 | 1 086 164.00 | | 1 174 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 77 106.00 | 88 092.00 | | 77 106.00 |
DL TOTAL (I) | 1 260 163.00 | 1 183 057.00 | | 1 260 163.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 216 945.00 | 281 158.00 | | 216 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 238.00 | 173 299.00 | | 191 238.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 491.00 | 69 012.00 | | 64 491.00 |
EA Autres dettes | | 2 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 474 289.00 | 527 584.00 | | 474 289.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 734 453.00 | 1 710 641.00 | | 1 734 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 324 103.00 | 311 512.00 | | 324 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 239.00 | 191 239.00 | | 191 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 294.00 | 28 294.00 | | 28 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 558.00 | 24 558.00 | | 24 558.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 7 027.00 | 7 027.00 | | 7 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 090.00 | 2 090.00 | | 2 090.00 |
VB T. V. A. | 6 553.00 | 6 553.00 | | 6 553.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 216 360.00 | 66 174.00 | 150 186.00 | 216 360.00 |
VI Groupe et associés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 637.00 | 20 637.00 | | 20 637.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 143.00 | 4 143.00 | | 4 143.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 183.00 | 13 183.00 | | 13 183.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 067.00 | 65 067.00 | | 65 067.00 |
VW T.V.A. | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 474 289.00 | 324 103.00 | 150 186.00 | 474 289.00 |