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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 547.00 | 23 547.00 | | 23 547.00 |
AP Constructions | 642 229.00 | 479 159.00 | 163 069.00 | 642 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 153 509.00 | 142 038.00 | 11 471.00 | 153 509.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 615 934.00 | 529 179.00 | 86 754.00 | 615 934.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 284.00 | | 52 284.00 | 52 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 500 462.00 | 1 173 924.00 | 326 538.00 | 1 500 462.00 |
BT Marchandises | 434 569.00 | | 434 569.00 | 434 569.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 806.00 | | 8 806.00 | 8 806.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 567.00 | | 9 567.00 | 9 567.00 |
BZ Autres créances | 27 113.00 | | 27 113.00 | 27 113.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 750 000.00 | | 750 000.00 | 750 000.00 |
CF Disponibilités | 235 575.00 | | 235 575.00 | 235 575.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 474 197.00 | | 1 474 197.00 | 1 474 197.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 974 660.00 | 1 173 924.00 | 1 800 735.00 | 2 974 660.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 251 363.00 | 1 174 257.00 | | 1 251 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 188.00 | 77 106.00 | | 152 188.00 |
DL TOTAL (I) | 1 412 352.00 | 1 260 163.00 | | 1 412 352.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 949.00 | 216 945.00 | | 150 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 176.00 | 191 238.00 | | 123 176.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 414.00 | 64 491.00 | | 112 414.00 |
EA Autres dettes | 230.00 | | | 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 388 383.00 | 474 289.00 | | 388 383.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 800 735.00 | 1 734 453.00 | | 1 800 735.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 306 222.00 | 324 103.00 | | 306 222.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 176.00 | 123 176.00 | | 123 176.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 389.00 | 28 389.00 | | 28 389.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 660.00 | 15 660.00 | | 15 660.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 784.00 | 17 784.00 | | 17 784.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
UX Autres créances clients | 9 568.00 | 9 568.00 | | 9 568.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
VB T. V. A. | 4 696.00 | 4 696.00 | | 4 696.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 563.00 | 563.00 | | 563.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 386.00 | 68 226.00 | 82 161.00 | 150 386.00 |
VI Groupe et associés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 766.00 | 9 766.00 | | 9 766.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 949.00 | 1 949.00 | | 1 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 564.00 | 8 564.00 | | 8 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 679.00 | 56 679.00 | | 56 679.00 |
VW T.V.A. | 40 815.00 | 40 815.00 | | 40 815.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 388 383.00 | 306 223.00 | 82 161.00 | 388 383.00 |