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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 547.00 | 23 463.00 | 83.00 | 23 547.00 |
AP Constructions | 642 229.00 | 434 648.00 | 207 581.00 | 642 229.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 151 109.00 | 120 060.00 | 31 049.00 | 151 109.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 598 001.00 | 428 540.00 | 169 461.00 | 598 001.00 |
BD Autres titres immobilisés | 52 284.00 | | 52 284.00 | 52 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 433.00 | | 11 433.00 | 11 433.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 480 130.00 | 1 006 712.00 | 473 417.00 | 1 480 130.00 |
BT Marchandises | 450 618.00 | | 450 618.00 | 450 618.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 661.00 | | 7 661.00 | 7 661.00 |
BZ Autres créances | 9 295.00 | | 9 295.00 | 9 295.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 600 000.00 | | 600 000.00 | 600 000.00 |
CF Disponibilités | 157 067.00 | | 157 067.00 | 157 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 582.00 | | 12 582.00 | 12 582.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 237 224.00 | | 1 237 224.00 | 1 237 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 717 354.00 | 1 006 712.00 | 1 710 641.00 | 2 717 354.00 |
CU Autres participations | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 086 164.00 | 1 080 544.00 | | 1 086 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 092.00 | 5 620.00 | | 88 092.00 |
DL TOTAL (I) | 1 183 057.00 | 1 094 964.00 | | 1 183 057.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 281 158.00 | 342 758.00 | | 281 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 299.00 | 279 201.00 | | 173 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 012.00 | 67 108.00 | | 69 012.00 |
EA Autres dettes | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 527 584.00 | 693 182.00 | | 527 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 710 641.00 | 1 788 147.00 | | 1 710 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 311 512.00 | 413 296.00 | | 311 512.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 845.00 | | 28 765.00 | 1 473 845.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 65 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 22 480.00 | 1 480 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 547.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 22 480.00 | 1 391 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 22 649.00 | | 898.00 | 22 649.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 392 953.00 | | 20 867.00 | 1 392 953.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 58 241.00 | | 7 000.00 | 58 241.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 928 949.00 | 98 722.00 | 20 958.00 | 928 949.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 480.00 | 983.00 | | 22 480.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 906 468.00 | 97 738.00 | 20 958.00 | 906 468.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 299.00 | 173 299.00 | | 173 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 336.00 | 32 336.00 | | 32 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 472.00 | 22 472.00 | | 22 472.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 641.00 | 1 641.00 | | 1 641.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 433.00 | | | 11 433.00 |
UX Autres créances clients | 7 661.00 | | | 7 661.00 |
VB T. V. A. | 6 296.00 | | | 6 296.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 280 258.00 | 64 186.00 | 216 072.00 | 280 258.00 |
VI Groupe et associés | 1 614.00 | 1 614.00 | | 1 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 61 806.00 | | | 61 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 210.00 | 11 210.00 | | 11 210.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 999.00 | | | 2 999.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 582.00 | | | 12 582.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 972.00 | 29 538.00 | 11 433.00 | 40 972.00 |
VW T.V.A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 527 584.00 | 311 512.00 | 216 072.00 | 527 584.00 |