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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 17 897.00 | 17 693.00 | 204.00 | 17 897.00 |
AN Terrains | 48 969.00 | 48 790.00 | 179.00 | 48 969.00 |
AP Constructions | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 322 236.00 | 250 930.00 | 71 306.00 | 322 236.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 701.00 | 79 685.00 | 74 015.00 | 153 701.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21 305.00 | | 21 305.00 | 21 305.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
BJ TOTAL (I) | 653 857.00 | 418 896.00 | 234 960.00 | 653 857.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 70 661.00 | | 70 661.00 | 70 661.00 |
BN En cours de production de biens | 62 465.00 | | 62 465.00 | 62 465.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 57 707.00 | | 57 707.00 | 57 707.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 610 865.00 | 7 714.00 | 603 151.00 | 610 865.00 |
BZ Autres créances | 245 132.00 | | 245 132.00 | 245 132.00 |
CF Disponibilités | 3 550.00 | | 3 550.00 | 3 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 47 927.00 | | 47 927.00 | 47 927.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 098 310.00 | 7 714.00 | 1 090 596.00 | 1 098 310.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 752 167.00 | 426 610.00 | 1 325 556.00 | 1 752 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 222.00 | | | 8 222.00 |
CU Autres participations | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 950.00 | | | 202 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 295.00 | | | 20 295.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 220 402.00 | | | 220 402.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 59 651.00 | | | 59 651.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
DL TOTAL (I) | 510 545.00 | | | 510 545.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 061.00 | | | 304 061.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 469.00 | | | 11 469.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 248.00 | | | 4 248.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 261 346.00 | | | 261 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 742.00 | | | 228 742.00 |
EA Autres dettes | 5 143.00 | | | 5 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 815 011.00 | | | 815 011.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 325 556.00 | | | 1 325 556.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 730 669.00 | | | 730 669.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 202 603.00 | | | 202 603.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 518 978.00 | 978 303.00 | 2 497 281.00 | 1 518 978.00 |
FG Production vendue services | 12 657.00 | | 12 657.00 | 12 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 531 636.00 | 978 303.00 | 2 509 939.00 | 1 531 636.00 |
FM Production stockée | | | -37 687.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 937.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 40 931.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 517 121.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 462 364.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 209.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 955 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 950.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 688 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 284 311.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 581.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 714.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 451 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 65 181.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 20.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 957.00 | |
GN Différences positives de change | | | 730.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 294.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 659.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 093.00 | | | 4 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 699.00 | | | 3 699.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | | | 90.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 609.00 | | | 3 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 479.00 | | | 3 479.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 522 530.00 | | | 2 522 530.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 462 878.00 | | | 2 462 878.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 59 651.00 | | | 59 651.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 932.00 | | | 2 932.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 605 492.00 | | 59 460.00 | 605 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 10 858.00 | | 38 947.00 | 10 858.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 10 858.00 | 237.00 | 653 857.00 | 10 858.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 68 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 237.00 | 546 704.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 67 195.00 | | 1 010.00 | 67 195.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 499 349.00 | | 47 592.00 | 499 349.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 947.00 | | 10 858.00 | 38 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 372 552.00 | 46 581.00 | 237.00 | 372 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 887.00 | 805.00 | | 16 887.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 355 664.00 | 45 775.00 | 237.00 | 355 664.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 7 714.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 7 714.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 7 714.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 714.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 261 347.00 | 261 347.00 | | 261 347.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 140 318.00 | 140 318.00 | | 140 318.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 089.00 | 82 089.00 | | 82 089.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 143.00 | 5 143.00 | | 5 143.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 222.00 | 8 222.00 | | 8 222.00 |
UX Autres créances clients | 610 865.00 | | | 610 865.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 963.00 | | | 2 963.00 |
VB T. V. A. | 20 965.00 | | | 20 965.00 |
VC Groupe et associés | 192 448.00 | | | 192 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 202 603.00 | 202 603.00 | | 202 603.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 458.00 | 21 364.00 | 80 094.00 | 101 458.00 |
VI Groupe et associés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VP Divers | 15 834.00 | | | 15 834.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 203.00 | 1 203.00 | | 1 203.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 922.00 | | | 12 922.00 |
VS Charges constatées d’avance | 47 927.00 | | | 47 927.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 912 147.00 | 912 147.00 | | 912 147.00 |
VW T.V.A. | 5 132.00 | 5 132.00 | | 5 132.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 810 763.00 | 730 670.00 | 80 094.00 | 810 763.00 |