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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 22 992.00 | 18 812.00 | 4 180.00 | 22 992.00 |
AN Terrains | 48 969.00 | 48 969.00 | | 48 969.00 |
AP Constructions | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 334 168.00 | 269 580.00 | 64 587.00 | 334 168.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 405.00 | 97 562.00 | 76 843.00 | 174 405.00 |
BD Autres titres immobilisés | 38 156.00 | | 38 156.00 | 38 156.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 720 869.00 | 456 722.00 | 264 147.00 | 720 869.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 91 154.00 | | 91 154.00 | 91 154.00 |
BN En cours de production de biens | 87 689.00 | | 87 689.00 | 87 689.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 56 187.00 | | 56 187.00 | 56 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 663 506.00 | 701.00 | 662 805.00 | 663 506.00 |
BZ Autres créances | 136 327.00 | | 136 327.00 | 136 327.00 |
CF Disponibilités | 68 535.00 | | 68 535.00 | 68 535.00 |
CH Charges constatées d’avance | 61 115.00 | | 61 115.00 | 61 115.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 164 516.00 | 701.00 | 1 163 815.00 | 1 164 516.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 885 386.00 | 457 423.00 | 1 427 962.00 | 1 885 386.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
CR Parts à plus d’un an | 886.00 | | | 886.00 |
CU Autres participations | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 950.00 | 202 950.00 | | 202 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 235 503.00 | 220 402.00 | | 235 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 631.00 | 59 651.00 | | 76 631.00 |
DJ Subventions d’investissement | 5 407.00 | 7 246.00 | | 5 407.00 |
DL TOTAL (I) | 540 787.00 | 510 545.00 | | 540 787.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 981.00 | 304 061.00 | | 349 981.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 476.00 | 11 469.00 | | 9 476.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 4 248.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 569.00 | 261 346.00 | | 262 569.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 234 545.00 | 228 742.00 | | 234 545.00 |
EA Autres dettes | 30 602.00 | 5 143.00 | | 30 602.00 |
EC TOTAL (IV) | 887 174.00 | 815 011.00 | | 887 174.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 427 962.00 | 1 325 556.00 | | 1 427 962.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 605 793.00 | 730 669.00 | | 605 793.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 155.00 | 202 603.00 | | 49 155.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 857.00 | | 70 413.00 | 653 857.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 400.00 | 68 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 400.00 | 720 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 73 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 340.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 68 205.00 | | 5 095.00 | 68 205.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 546 704.00 | | 32 636.00 | 546 704.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 947.00 | | 32 682.00 | 38 947.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 418 896.00 | 37 825.00 | | 418 896.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 693.00 | 1 119.00 | | 17 693.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 203.00 | 36 706.00 | | 401 203.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 7 714.00 | | 7 012.00 | 7 714.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 714.00 | | 7 012.00 | 7 714.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 714.00 | | 7 012.00 | 7 714.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 7 012.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
UX Autres créances clients | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 381.00 | | | 5 381.00 |
VB T. V. A. | 18 704.00 | | | 18 704.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 993.00 | | | 993.00 |
VP Divers | 5.00 | | | 5.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5.00 | | | 5.00 |
VS Charges constatées d’avance | 61 115.00 | | | 61 115.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 881 602.00 | 880 716.00 | 886.00 | 881 602.00 |