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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 362.00 | 24 711.00 | 22 651.00 | 47 362.00 |
AN Terrains | 48 969.00 | 48 969.00 | | 48 969.00 |
AP Constructions | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 619.00 | 277 434.00 | 69 184.00 | 346 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 198 580.00 | 129 681.00 | 68 899.00 | 198 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 807.00 | | 35 807.00 | 35 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 779 821.00 | 502 594.00 | 277 227.00 | 779 821.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 89 420.00 | | 89 420.00 | 89 420.00 |
BN En cours de production de biens | 174 568.00 | | 174 568.00 | 174 568.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 83 876.00 | | 83 876.00 | 83 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 671 044.00 | 701.00 | 670 343.00 | 671 044.00 |
BZ Autres créances | 103 160.00 | | 103 160.00 | 103 160.00 |
CF Disponibilités | 74 763.00 | | 74 763.00 | 74 763.00 |
CH Charges constatées d’avance | 79 232.00 | | 79 232.00 | 79 232.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 276 067.00 | 701.00 | 1 275 365.00 | 1 276 067.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 055 889.00 | 503 296.00 | 1 552 593.00 | 2 055 889.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 652.00 | | | 20 652.00 |
CU Autres participations | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 950.00 | 202 950.00 | | 202 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 276 135.00 | 235 503.00 | | 276 135.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 216 538.00 | 76 631.00 | | 216 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 568.00 | 5 407.00 | | 3 568.00 |
DL TOTAL (I) | 719 487.00 | 540 787.00 | | 719 487.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 330.00 | 349 981.00 | | 282 330.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 486.00 | 9 476.00 | | 9 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 278 009.00 | 262 569.00 | | 278 009.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 892.00 | 234 545.00 | | 261 892.00 |
EA Autres dettes | 1 386.00 | 30 602.00 | | 1 386.00 |
EC TOTAL (IV) | 833 106.00 | 887 174.00 | | 833 106.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 552 593.00 | 1 427 962.00 | | 1 552 593.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 603 719.00 | 605 793.00 | | 603 719.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 49 155.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 720 869.00 | | 72 900.00 | 720 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 348.00 | 66 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 948.00 | 779 821.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 600.00 | 615 966.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 73 300.00 | | 24 370.00 | 73 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 579 340.00 | | 48 225.00 | 579 340.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 68 228.00 | | 305.00 | 68 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 456 722.00 | 57 472.00 | 11 600.00 | 456 722.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 812.00 | 5 898.00 | | 18 812.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 910.00 | 51 573.00 | 11 600.00 | 437 910.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 701.00 | | | 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701.00 | | | 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701.00 | | | 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 420.00 | 9 420.00 | | 9 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 278 009.00 | 278 009.00 | | 278 009.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 148 784.00 | 148 784.00 | | 148 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 150.00 | 91 150.00 | | 91 150.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 387.00 | 1 387.00 | | 1 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
UX Autres créances clients | 670 159.00 | | | 670 159.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 676.00 | | | 2 676.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 886.00 | | | 886.00 |
VB T. V. A. | 13 937.00 | | | 13 937.00 |
VC Groupe et associés | 48 383.00 | | | 48 383.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 229.00 | 229.00 | | 229.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 102.00 | 52 715.00 | 229 386.00 | 282 102.00 |
VI Groupe et associés | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VP Divers | 25 959.00 | | | 25 959.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 076.00 | 4 076.00 | | 4 076.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 206.00 | | | 12 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 79 233.00 | | | 79 233.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 874 090.00 | 874 090.00 | | 874 090.00 |
VW T.V.A. | 17 883.00 | 17 883.00 | | 17 883.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 833 106.00 | 603 720.00 | 229 386.00 | 833 106.00 |