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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 47 362.00 | 31 386.00 | 15 976.00 | 47 362.00 |
AN Terrains | 48 969.00 | 48 969.00 | | 48 969.00 |
AP Constructions | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 388 315.00 | 302 432.00 | 85 882.00 | 388 315.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 120.00 | 149 671.00 | 50 449.00 | 200 120.00 |
BD Autres titres immobilisés | 35 807.00 | | 35 807.00 | 35 807.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 652.00 | | 20 652.00 | 20 652.00 |
BJ TOTAL (I) | 823 057.00 | 554 257.00 | 268 800.00 | 823 057.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 120 154.00 | | 120 154.00 | 120 154.00 |
BN En cours de production de biens | 146 688.00 | | 146 688.00 | 146 688.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 805.00 | | 122 805.00 | 122 805.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 94 000.00 | | 94 000.00 | 94 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 707 497.00 | 701.00 | 706 796.00 | 707 497.00 |
BZ Autres créances | 142 903.00 | | 142 903.00 | 142 903.00 |
CF Disponibilités | 11 299.00 | | 11 299.00 | 11 299.00 |
CH Charges constatées d’avance | 109 515.00 | | 109 515.00 | 109 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 454 864.00 | 701.00 | 1 454 163.00 | 1 454 864.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 277 922.00 | 554 958.00 | 1 722 963.00 | 2 277 922.00 |
CU Autres participations | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 950.00 | 202 950.00 | | 202 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 452 674.00 | 276 135.00 | | 452 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 350.00 | 216 538.00 | | 116 350.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 740.00 | 3 568.00 | | 1 740.00 |
DL TOTAL (I) | 794 010.00 | 719 487.00 | | 794 010.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 735.00 | 282 330.00 | | 414 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 915.00 | 9 486.00 | | 15 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 250 737.00 | 278 009.00 | | 250 737.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 231 240.00 | 261 892.00 | | 231 240.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 983.00 | | | 983.00 |
EA Autres dettes | 15 340.00 | 1 386.00 | | 15 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 928 953.00 | 833 106.00 | | 928 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 722 963.00 | 1 552 593.00 | | 1 722 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 779 821.00 | | 43 235.00 | 779 821.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 66 184.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 823 057.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 97 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 659 202.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 966.00 | | 43 235.00 | 615 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 66 184.00 | | | 66 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 502 594.00 | 51 662.00 | | 502 594.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 477 883.00 | 44 987.00 | | 477 883.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 701.00 | | | 701.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 701.00 | | | 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 701.00 | | | 701.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 9 420.00 | | 9 420.00 | 9 420.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 250 738.00 | 250 738.00 | | 250 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 129 616.00 | 129 616.00 | | 129 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 164.00 | 80 164.00 | | 80 164.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 341.00 | 15 341.00 | | 15 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 652.00 | 20 652.00 | | 20 652.00 |
UX Autres créances clients | 706 611.00 | 706 611.00 | | 706 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 886.00 | 886.00 | | 886.00 |
VB T. V. A. | 14 699.00 | 14 699.00 | | 14 699.00 |
VC Groupe et associés | 100 590.00 | 100 590.00 | | 100 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 184 744.00 | 184 744.00 | | 184 744.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 229 991.00 | 63 894.00 | 166 098.00 | 229 991.00 |
VI Groupe et associés | 6 495.00 | 6 495.00 | | 6 495.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 843.00 | 5 843.00 | | 5 843.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 615.00 | 27 615.00 | | 27 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 109 516.00 | 109 516.00 | | 109 516.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 980 569.00 | 980 569.00 | | 980 569.00 |
VW T.V.A. | 15 617.00 | 15 617.00 | | 15 617.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 928 953.00 | 753 436.00 | 175 516.00 | 928 953.00 |