| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 308.00 | | 50 308.00 | 50 308.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 57 362.00 | 44 069.00 | 13 292.00 | 57 362.00 |
AN Terrains | 48 969.00 | 48 969.00 | | 48 969.00 |
AP Constructions | 21 797.00 | 21 797.00 | | 21 797.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 423 873.00 | 364 776.00 | 59 097.00 | 423 873.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 966.00 | 176 273.00 | 38 692.00 | 214 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 093.00 | | 33 093.00 | 33 093.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 715.00 | 655 886.00 | 224 828.00 | 880 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 111 443.00 | | 111 443.00 | 111 443.00 |
BN En cours de production de biens | 193 790.00 | | 193 790.00 | 193 790.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 142 284.00 | | 142 284.00 | 142 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 725 396.00 | 701.00 | 724 695.00 | 725 396.00 |
BZ Autres créances | 148 204.00 | | 148 204.00 | 148 204.00 |
CF Disponibilités | 267 496.00 | | 267 496.00 | 267 496.00 |
CH Charges constatées d’avance | 411 268.00 | | 411 268.00 | 411 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 999 884.00 | 701.00 | 1 999 182.00 | 1 999 884.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 880 600.00 | 656 588.00 | 2 224 011.00 | 2 880 600.00 |
CR Parts à plus d’un an | 70 247.00 | | | 70 247.00 |
CU Autres participations | 9 725.00 | | 9 725.00 | 9 725.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 950.00 | 202 950.00 | | 202 950.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 295.00 | 20 295.00 | | 20 295.00 |
DG Autres réserves | 228 674.00 | 559 025.00 | | 228 674.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 799.00 | -330 351.00 | | 32 799.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 130.00 | | |
DL TOTAL (I) | 484 718.00 | 452 049.00 | | 484 718.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 845 409.00 | 243 403.00 | | 845 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 073.00 | 267 704.00 | | 200 073.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 402.00 | 239 573.00 | | 262 402.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 431 053.00 | 340 169.00 | | 431 053.00 |
EA Autres dettes | 354.00 | 6 266.00 | | 354.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 739 292.00 | 1 097 117.00 | | 1 739 292.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 224 011.00 | 1 549 167.00 | | 2 224 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 952 027.00 | 752 050.00 | | 952 027.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 63 652.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 3 770 069.00 | | 3 770 069.00 | 3 770 069.00 |
FG Production vendue services | 261 933.00 | | 261 933.00 | 261 933.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 032 002.00 | | 4 032 002.00 | 4 032 002.00 |
FM Production stockée | | | 53 258.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 98 595.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 105 324.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 289 186.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 676 843.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -19 489.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 751 686.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 284 032.00 | |
FZ Charges sociales | | | 466 446.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 439.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 267 279.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 906.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 29.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 376.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 406.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 613.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 31 784.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 691.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 252.00 | | | 252.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 845.00 | 1 641.00 | | 3 845.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 098.00 | 1 641.00 | | 4 098.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 275.00 | 158.00 | | 22 275.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 714.00 | 32.00 | | 2 714.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 990.00 | 190.00 | | 24 990.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -20 891.00 | 1 451.00 | | -20 891.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 340 690.00 | 2 824 198.00 | | 4 340 690.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 307 890.00 | 3 154 549.00 | | 4 307 890.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 32 799.00 | -330 351.00 | | 32 799.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 20 620.00 | | 20 620.00 | 20 620.00 |
UX Autres créances clients | 724 510.00 | 724 510.00 | | 724 510.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 886.00 | | 886.00 | 886.00 |
VB T. V. A. | 43 119.00 | 43 119.00 | | 43 119.00 |
VC Groupe et associés | 69 361.00 | | 69 361.00 | 69 361.00 |
VP Divers | 4 281.00 | 4 281.00 | | 4 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 443.00 | 31 443.00 | | 31 443.00 |
VS Charges constatées d’avance | 411 269.00 | 411 269.00 | | 411 269.00 |