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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | 6 806.00 | 10 694.00 | 17 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 118.00 | 2 382.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
AP Constructions | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 250.00 | 193 486.00 | 37 764.00 | 231 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 307.00 | | 15 307.00 | 15 307.00 |
BJ TOTAL (I) | 436 358.00 | 202 711.00 | 233 648.00 | 436 358.00 |
BT Marchandises | 169 324.00 | | 169 324.00 | 169 324.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 959.00 | | 2 959.00 | 2 959.00 |
BZ Autres créances | 19 444.00 | | 19 444.00 | 19 444.00 |
CF Disponibilités | 66 266.00 | | 66 266.00 | 66 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 055.00 | | 24 055.00 | 24 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 282 048.00 | | 282 048.00 | 282 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 718 406.00 | 202 711.00 | 515 695.00 | 718 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
DG Autres réserves | 30 033.00 | | | 30 033.00 |
DH Report à nouveau | 24 085.00 | | | 24 085.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 523.00 | | | -27 523.00 |
DL TOTAL (I) | 40 164.00 | | | 40 164.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 208 572.00 | | | 208 572.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44.00 | | | 44.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 207 377.00 | | | 207 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 538.00 | | | 59 538.00 |
EC TOTAL (IV) | 475 531.00 | | | 475 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 695.00 | | | 515 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 353.00 | | | 365 353.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 350.00 | | | 60 350.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 973 882.00 | | 973 882.00 | 973 882.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 973 882.00 | | 973 882.00 | 973 882.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 546.00 | |
FQ Autres produits | | | 55.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 977 483.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 546 567.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 998.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 221 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 540.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 208 218.00 | |
FZ Charges sociales | | | 42 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 268.00 | |
GE Autres charges | | | 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 993 243.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 760.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 270.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 270.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -15 270.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -31 030.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 546.00 | | | 3 546.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 471.00 | | | 471.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 373.00 | | | 373.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 373.00 | | | 373.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 507.00 | | | 3 507.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 981 364.00 | | | 981 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 008 886.00 | | | 1 008 886.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 523.00 | | | -27 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 540.00 | | 53 210.00 | 386 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 500.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 391.00 | | 436 358.00 | 3 391.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 17 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 170 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 391.00 | | 233 551.00 | 3 391.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 167 500.00 | | 2 500.00 | 167 500.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 203 732.00 | | 33 210.00 | 203 732.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 442.00 | 21 268.00 | | 181 442.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 6 806.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 118.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 442.00 | 14 345.00 | | 181 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 207 377.00 | 207 377.00 | | 207 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 438.00 | 19 438.00 | | 19 438.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 638.00 | 27 638.00 | | 27 638.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 307.00 | | | 15 307.00 |
UX Autres créances clients | 2 959.00 | | | 2 959.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 359.00 | | | 1 359.00 |
VB T. V. A. | 2 648.00 | | | 2 648.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 350.00 | 60 350.00 | | 60 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 148 222.00 | 38 044.00 | 110 178.00 | 148 222.00 |
VI Groupe et associés | 44.00 | 44.00 | | 44.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 038.00 | | | 45 038.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 580.00 | | | 46 580.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 473.00 | 1 473.00 | | 1 473.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 552.00 | | | 6 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 055.00 | | | 24 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 765.00 | 46 457.00 | 15 307.00 | 61 765.00 |
VW T.V.A. | 10 989.00 | 10 989.00 | | 10 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 475 531.00 | 365 353.00 | 110 178.00 | 475 531.00 |