| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 800.00 | 15 470.00 | 20 330.00 | 35 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 397.00 | 9 555.00 | 4 842.00 | 14 397.00 |
AH Fonds commercial | 421 375.00 | | 421 375.00 | 421 375.00 |
AP Constructions | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 518 333.00 | 288 344.00 | 229 989.00 | 518 333.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 754.00 | | 45 754.00 | 45 754.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 037 961.00 | 315 670.00 | 722 291.00 | 1 037 961.00 |
BT Marchandises | 490 587.00 | | 490 587.00 | 490 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 526.00 | | 10 526.00 | 10 526.00 |
BZ Autres créances | 7 442.00 | | 7 442.00 | 7 442.00 |
CF Disponibilités | 25 546.00 | | 25 546.00 | 25 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 153.00 | | 41 153.00 | 41 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 575 255.00 | | 575 255.00 | 575 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 613 216.00 | 315 670.00 | 1 297 546.00 | 1 613 216.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 113 702.00 | | | 113 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 478.00 | | | 16 478.00 |
DL TOTAL (I) | 250 180.00 | | | 250 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 538 899.00 | | | 538 899.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 731.00 | | | 59 731.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 330 639.00 | | | 330 639.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 597.00 | | | 105 597.00 |
EA Autres dettes | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 047 366.00 | | | 1 047 366.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 297 546.00 | | | 1 297 546.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 766 530.00 | | | 766 530.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116 041.00 | | | 116 041.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 801.00 | 49 868.00 | | 265 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 975.00 | 11 050.00 | | 13 975.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 251 827.00 | 38 819.00 | | 251 827.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 59 731.00 | 59 731.00 | | 59 731.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 330 639.00 | 330 639.00 | | 330 639.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 105 597.00 | 105 597.00 | | 105 597.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 45 754.00 | | 45 754.00 | 45 754.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 538 899.00 | 258 063.00 | 280 836.00 | 538 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 122.00 | 59 122.00 | | 59 122.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 104 876.00 | 59 122.00 | 45 754.00 | 104 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 047 366.00 | 766 530.00 | 280 836.00 | 1 047 366.00 |