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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 35 800.00 | 8 310.00 | 27 490.00 | 35 800.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 397.00 | 5 665.00 | 8 732.00 | 14 397.00 |
AH Fonds commercial | 347 500.00 | | 347 500.00 | 347 500.00 |
AP Constructions | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 448 186.00 | 249 525.00 | 198 661.00 | 448 186.00 |
BH Autres immobilisations financières | 58 015.00 | | 58 015.00 | 58 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 906 200.00 | 265 801.00 | 640 398.00 | 906 200.00 |
BT Marchandises | 381 362.00 | | 381 362.00 | 381 362.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 048.00 | | 9 048.00 | 9 048.00 |
BZ Autres créances | 26 760.00 | | 26 760.00 | 26 760.00 |
CF Disponibilités | 17 289.00 | | 17 289.00 | 17 289.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 535.00 | | 37 535.00 | 37 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 471 994.00 | | 471 994.00 | 471 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 194.00 | 265 801.00 | 1 112 392.00 | 1 378 194.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 121 660.00 | | | 121 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 958.00 | | | -7 958.00 |
DL TOTAL (I) | 233 702.00 | | | 233 702.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 585 017.00 | | | 585 017.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 216 544.00 | | | 216 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 128.00 | | | 77 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 690.00 | | | 878 690.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 392.00 | | | 1 112 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 506 533.00 | | | 506 533.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 97 962.00 | | | 97 962.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 227 803.00 | 37 999.00 | | 227 803.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 925.00 | 11 050.00 | | 2 925.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 878.00 | 26 949.00 | | 224 878.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 216 544.00 | 216 544.00 | | 216 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 128.00 | 77 128.00 | | 77 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 58 015.00 | | 58 015.00 | 58 015.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 585 017.00 | 212 860.00 | 349 918.00 | 585 017.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 343.00 | 73 343.00 | | 73 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 358.00 | 73 343.00 | 58 024.00 | 131 358.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 690.00 | 506 533.00 | 349 918.00 | 878 690.00 |