| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 1 785.00 | 715.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
AP Constructions | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 313.00 | 210 350.00 | 24 963.00 | 235 313.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
BJ TOTAL (I) | 440 812.00 | 231 936.00 | 208 877.00 | 440 812.00 |
BT Marchandises | 194 326.00 | | 194 326.00 | 194 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 923.00 | | 8 923.00 | 8 923.00 |
BZ Autres créances | 20 168.00 | | 20 168.00 | 20 168.00 |
CF Disponibilités | 52 632.00 | | 52 632.00 | 52 632.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 724.00 | | 23 724.00 | 23 724.00 |
CJ TOTAL (II) | 299 773.00 | | 299 773.00 | 299 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 740 585.00 | 231 936.00 | 508 649.00 | 740 585.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
DG Autres réserves | 28 677.00 | | | 28 677.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 113.00 | | | 21 113.00 |
DL TOTAL (I) | 63 358.00 | | | 63 358.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 079.00 | | | 150 079.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176.00 | | | 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 988.00 | | | 238 988.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 049.00 | | | 56 049.00 |
EC TOTAL (IV) | 445 291.00 | | | 445 291.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 649.00 | | | 508 649.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 373 421.00 | | | 373 421.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 55 377.00 | | | 55 377.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 219 068.00 | 12 868.00 | | 219 068.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 590.00 | 5 694.00 | | 13 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 205 477.00 | 7 173.00 | | 205 477.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 176.00 | 176.00 | | 176.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 988.00 | 238 988.00 | | 238 988.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 049.00 | 56 049.00 | | 56 049.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 699.00 | | 15 699.00 | 15 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 079.00 | 78 208.00 | 71 871.00 | 150 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 815.00 | 52 815.00 | | 52 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 68 513.00 | 52 815.00 | 15 699.00 | 68 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 445 291.00 | 373 421.00 | 71 871.00 | 445 291.00 |