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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 17 500.00 | 17 500.00 | | 17 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 167 500.00 | | 167 500.00 | 167 500.00 |
AP Constructions | 2 301.00 | 2 301.00 | | 2 301.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 237 743.00 | 216 413.00 | 21 329.00 | 237 743.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 592.00 | 238 715.00 | 204 878.00 | 443 592.00 |
BT Marchandises | 205 809.00 | | 205 809.00 | 205 809.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 788.00 | | 7 788.00 | 7 788.00 |
BZ Autres créances | 19 641.00 | | 19 641.00 | 19 641.00 |
CF Disponibilités | 46 937.00 | | 46 937.00 | 46 937.00 |
CH Charges constatées d’avance | 23 298.00 | | 23 298.00 | 23 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 303 474.00 | | 303 474.00 | 303 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 747 066.00 | 238 715.00 | 508 351.00 | 747 066.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 334.00 | | | 12 334.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
DG Autres réserves | 49 790.00 | | | 49 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 573.00 | | | 33 573.00 |
DL TOTAL (I) | 96 931.00 | | | 96 931.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 551.00 | | | 151 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 52.00 | | | 52.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 912.00 | | | 198 912.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 60 904.00 | | | 60 904.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 420.00 | | | 411 420.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 351.00 | | | 508 351.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 934.00 | | | 362 934.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 79 680.00 | | | 79 680.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 936.00 | 6 779.00 | | 231 936.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 285.00 | 715.00 | | 19 285.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 651.00 | 6 064.00 | | 212 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 912.00 | 198 912.00 | | 198 912.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 904.00 | 60 904.00 | | 60 904.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 049.00 | | 16 049.00 | 16 049.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 151 551.00 | 103 065.00 | 48 486.00 | 151 551.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 728.00 | 50 728.00 | | 50 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 776.00 | 50 728.00 | 16 049.00 | 66 776.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 420.00 | 362 934.00 | 48 486.00 | 411 420.00 |