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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 421.00 | 65 409.00 | 170 012.00 | 235 421.00 |
BJ TOTAL (I) | 281 432.00 | 65 409.00 | 216 022.00 | 281 432.00 |
BT Marchandises | 787 051.00 | | 787 051.00 | 787 051.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 230.00 | | 2 230.00 | 2 230.00 |
BZ Autres créances | 215 993.00 | | 215 993.00 | 215 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 900.00 | | 900.00 | 900.00 |
CF Disponibilités | 329.00 | | 329.00 | 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 59 366.00 | | 59 366.00 | 59 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 065 869.00 | | 1 065 869.00 | 1 065 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 347 301.00 | 65 409.00 | 1 281 891.00 | 1 347 301.00 |
CU Autres participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 140 000.00 | 140 000.00 | | 140 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DG Autres réserves | | 118 581.00 | | |
DH Report à nouveau | -103 734.00 | | | -103 734.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -122 761.00 | -222 315.00 | | -122 761.00 |
DL TOTAL (I) | -84 139.00 | 38 622.00 | | -84 139.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 591.00 | 191 079.00 | | 201 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 108 889.00 | 170 495.00 | | 108 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 396.00 | 169 295.00 | | 255 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 687.00 | 57 176.00 | | 65 687.00 |
EA Autres dettes | 734 467.00 | 286 375.00 | | 734 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 366 030.00 | 874 420.00 | | 1 366 030.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 281 891.00 | 913 042.00 | | 1 281 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 332 212.00 | 809 030.00 | | 1 332 212.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 132 616.00 | 91 897.00 | | 132 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 091 483.00 | 48 034.00 | 1 139 517.00 | 1 091 483.00 |
FG Production vendue services | 8 001.00 | | 8 001.00 | 8 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 099 484.00 | 48 034.00 | 1 147 518.00 | 1 099 484.00 |
FQ Autres produits | | | 1 054.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 148 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 920 721.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -391 233.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -710.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 438 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 186.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 171 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 661.00 | |
GE Autres charges | | | 1 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 254 950.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -106 377.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 407.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 35.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 442.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 806.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 806.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 364.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 741.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 22 168.00 | 22 848.00 | | 22 168.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 752.00 | 1 074.00 | | 1 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 675.00 | | | 18 675.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 695.00 | 3 271.00 | | 25 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 695.00 | 3 271.00 | | 25 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 020.00 | -3 271.00 | | -7 020.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 167 689.00 | 729 347.00 | | 1 167 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 290 450.00 | 951 661.00 | | 1 290 450.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -122 761.00 | -222 315.00 | | -122 761.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 596.00 | 7 220.00 | | 5 596.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 281 109.00 | | 323.00 | 281 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 281 432.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 235 421.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 235 098.00 | | 323.00 | 235 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 748.00 | 23 661.00 | | 41 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 748.00 | 23 661.00 | | 41 748.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 396.00 | 255 396.00 | | 255 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 652.00 | 11 652.00 | | 11 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 773.00 | 18 773.00 | | 18 773.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734 467.00 | 734 467.00 | | 734 467.00 |
UX Autres créances clients | 2 230.00 | | | 2 230.00 |
VB T. V. A. | 17 837.00 | | | 17 837.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 201.00 | 136 201.00 | | 136 201.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 390.00 | 31 571.00 | 33 819.00 | 65 390.00 |
VI Groupe et associés | 108 889.00 | 108 889.00 | | 108 889.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 896.00 | | | 30 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 108 889.00 | | | 108 889.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 246.00 | | | 7 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 190 910.00 | | | 190 910.00 |
VS Charges constatées d’avance | 59 366.00 | | | 59 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 588.00 | 277 588.00 | | 277 588.00 |
VW T.V.A. | 29 293.00 | 29 293.00 | | 29 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 366 031.00 | 1 332 212.00 | 33 819.00 | 1 366 031.00 |