| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 750.00 | 553.00 | 198.00 | 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 231 925.00 | 172 659.00 | 59 265.00 | 231 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 278 685.00 | 173 212.00 | 105 473.00 | 278 685.00 |
BT Marchandises | 720 057.00 | | 720 057.00 | 720 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 596.00 | | 3 596.00 | 3 596.00 |
BZ Autres créances | 222 802.00 | | 222 802.00 | 222 802.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 8 590.00 | | 8 590.00 | 8 590.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 485.00 | | 15 485.00 | 15 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 970 530.00 | | 970 530.00 | 970 530.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 249 215.00 | 173 212.00 | 1 076 004.00 | 1 249 215.00 |
CU Autres participations | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 743.00 | 1 743.00 | | 1 743.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
DH Report à nouveau | -209 763.00 | -12 357.00 | | -209 763.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 788.00 | -197 406.00 | | -89 788.00 |
DL TOTAL (I) | -269 196.00 | -179 408.00 | | -269 196.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 086.00 | 197 004.00 | | 200 086.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 784 316.00 | 722 020.00 | | 784 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 975.00 | 193 254.00 | | 170 975.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 629.00 | 56 696.00 | | 82 629.00 |
EA Autres dettes | 107 193.00 | 84 631.00 | | 107 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 345 199.00 | 1 253 604.00 | | 1 345 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 076 004.00 | 1 074 197.00 | | 1 076 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 175 199.00 | 1 083 604.00 | | 1 175 199.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 28 490.00 | 26 224.00 | | 28 490.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 918 361.00 | 4 093.00 | 922 454.00 | 918 361.00 |
FG Production vendue services | 595.00 | | 595.00 | 595.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 918 956.00 | 4 093.00 | 923 049.00 | 918 956.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 379.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 110.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 262.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 946 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 567 701.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 218.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 262.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 285 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 292.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 604.00 | |
GE Autres charges | | | 8 671.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 030 420.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -83 620.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 621.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 631.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 299.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 500.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 788.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 110.00 | 688.00 | | 7 110.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 20 977.00 | 23 272.00 | | 20 977.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 8 296.00 | 6 087.00 | | 8 296.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 891.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 667.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 891.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 936.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 936.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 956.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 947 431.00 | 684 207.00 | | 947 431.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 037 219.00 | 881 613.00 | | 1 037 219.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 788.00 | -197 406.00 | | -89 788.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 278 685.00 | | | 278 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 278 685.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 45 735.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 232 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 735.00 | | | 45 735.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 675.00 | | | 232 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 276.00 | | | 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 608.00 | 23 604.00 | | 149 608.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 608.00 | 23 604.00 | | 149 608.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
7C TOTAL GENERAL | 621.00 | | 621.00 | 621.00 |
UG ‐ Financières | | 621.00 | 504.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 975.00 | 170 975.00 | | 170 975.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 829.00 | 14 829.00 | | 14 829.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 676.00 | 41 676.00 | | 41 676.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 107 193.00 | 107 193.00 | | 107 193.00 |
UX Autres créances clients | 3 596.00 | 3 596.00 | | 3 596.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 408.00 | 2 408.00 | | 2 408.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 177.00 | 177.00 | | 177.00 |
VB T. V. A. | 17 861.00 | 17 861.00 | | 17 861.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 086.00 | 30 086.00 | 24 511.00 | 200 086.00 |
VI Groupe et associés | 784 316.00 | 784 316.00 | | 784 316.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 722 020.00 | | | 722 020.00 |
VP Divers | 7 004.00 | 7 004.00 | | 7 004.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 037.00 | 7 037.00 | | 7 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 534.00 | 202 534.00 | | 202 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 485.00 | 15 485.00 | | 15 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 241 884.00 | 241 884.00 | | 241 884.00 |
VW T.V.A. | 19 087.00 | 19 087.00 | | 19 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 345 199.00 | 1 175 199.00 | 24 511.00 | 1 345 199.00 |