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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 991.00 | 11 991.00 | | 11 991.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 32 057.00 | 12 934.00 | 19 123.00 | 32 057.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 026.00 | 73 474.00 | 30 551.00 | 104 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 269.00 | | 16 269.00 | 16 269.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 345.00 | 98 400.00 | 65 944.00 | 164 345.00 |
BT Marchandises | 21 491.00 | | 21 491.00 | 21 491.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 90 951.00 | | 90 951.00 | 90 951.00 |
BZ Autres créances | 77 808.00 | | 77 808.00 | 77 808.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 000.00 | | 45 000.00 | 45 000.00 |
CF Disponibilités | 125 476.00 | | 125 476.00 | 125 476.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 850.00 | | 10 850.00 | 10 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 371 577.00 | | 371 577.00 | 371 577.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 535 922.00 | 98 400.00 | 437 521.00 | 535 922.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 25 870.00 | | | 25 870.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 102 913.00 | | | 102 913.00 |
DL TOTAL (I) | 211 283.00 | | | 211 283.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 743.00 | | | 8 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 495.00 | | | 55 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 155 442.00 | | | 155 442.00 |
EA Autres dettes | 1 310.00 | | | 1 310.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 238.00 | | | 226 238.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 521.00 | | | 437 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 238.00 | | | 226 238.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 247.00 | | | 5 247.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 185 065.00 | | 185 065.00 | 185 065.00 |
FG Production vendue services | 1 015 074.00 | | 1 015 074.00 | 1 015 074.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 200 139.00 | | 1 200 139.00 | 1 200 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 208 330.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 315 656.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 385 583.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 880.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 585.00 | |
GE Autres charges | | | 1 349.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 073 312.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 135 018.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 708.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 708.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 708.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 133 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 190.00 | | | 4 190.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 081.00 | | | 1 081.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 081.00 | | | 4 081.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 023.00 | | | 4 023.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 007.00 | | | 2 007.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 031.00 | | | 6 031.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 949.00 | | | -1 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 447.00 | | | 28 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 212 412.00 | | | 1 212 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 109 499.00 | | | 1 109 499.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 102 913.00 | | | 102 913.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 160 315.00 | | 19 438.00 | 160 315.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 269.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 408.00 | 164 345.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11.00 | | 11 991.00 | 11.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 15 408.00 | 136 083.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 053.00 | | 19 438.00 | 132 053.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 2.00 | | | 2.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 96 215.00 | 15 585.00 | 13 400.00 | 96 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 991.00 | | | 11 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 223.00 | 15 585.00 | 13 400.00 | 84 223.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 495.00 | 55 495.00 | | 55 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 688.00 | 7 688.00 | | 7 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 467.00 | 48 467.00 | | 48 467.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 269.00 | | | 16 269.00 |
UX Autres créances clients | 90 951.00 | | | 90 951.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 488.00 | | | 488.00 |
VB T. V. A. | 61 575.00 | | | 61 575.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 247.00 | 5 247.00 | | 5 247.00 |
VI Groupe et associés | 8 743.00 | 8 743.00 | | 8 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4.00 | | | 4.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 972.00 | | | 8 972.00 |
VP Divers | 6 773.00 | | | 6 773.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 159.00 | 76 159.00 | | 76 159.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 850.00 | | | 10 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 879.00 | 179 609.00 | 16 269.00 | 195 879.00 |
VW T.V.A. | 23 127.00 | 23 127.00 | | 23 127.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 238.00 | 226 238.00 | | 226 238.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 575.00 | | | 5 575.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 101 775.00 | | | 101 775.00 |
ST Autres comptes | 98 611.00 | | | 98 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 61 445.00 | | | 61 445.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 123 751.00 | | | 123 751.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 305.00 | | | 4 305.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 880.00 | | | 9 880.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 135 194.00 | | | 135 194.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 107 766.00 | | | 107 766.00 |
ZE Dividendes | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 385 583.00 | | | 385 583.00 |