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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 300.00 | 11 897.00 | 6 403.00 | 18 300.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 500.00 | 9 447.00 | 1 053.00 | 10 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 800.00 | 21 344.00 | 7 456.00 | 28 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 484.00 | | 15 484.00 | 15 484.00 |
BZ Autres créances | 31 194.00 | | 31 194.00 | 31 194.00 |
CF Disponibilités | 52 869.00 | | 52 869.00 | 52 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 148.00 | | 5 148.00 | 5 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 104 696.00 | | 104 696.00 | 104 696.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 133 497.00 | 21 344.00 | 112 153.00 | 133 497.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 34 000.00 | | | 34 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
DL TOTAL (I) | 43 994.00 | | | 43 994.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 173.00 | | | 173.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 274.00 | | | 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 711.00 | | | 3 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 999.00 | | | 63 999.00 |
EC TOTAL (IV) | 68 158.00 | | | 68 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 112 153.00 | | | 112 153.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 68 158.00 | | | 68 158.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 173.00 | | | 173.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 156 146.00 | | 156 146.00 | 156 146.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 146.00 | | 156 146.00 | 156 146.00 |
FQ Autres produits | | | 2 104.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 158 250.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 715.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 85 073.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 411.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 034.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 149 316.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 933.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 40.00 | | | 40.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 158 250.00 | | | 158 250.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 356.00 | | | 149 356.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 893.00 | | | 8 893.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 28 043.00 | | 757.00 | 28 043.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 28 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 28 800.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 28 043.00 | | 757.00 | 28 043.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 309.00 | 4 034.00 | | 17 309.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 309.00 | 4 034.00 | | 17 309.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 875.00 | 54 875.00 | | 54 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 658.00 | 55 658.00 | | 55 658.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 873.00 | | | 4 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 518.00 | | | 12 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 436.00 | 193 718.00 | 16 720.00 | 210 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 283 159.00 | 247 861.00 | 35 298.00 | 283 159.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 347.00 | | | 1 347.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 178.00 | | | 5 178.00 |
ST Autres comptes | 14 397.00 | | | 14 397.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 501.00 | | | 12 501.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |
YW Taxe professionnelle | 368.00 | | | 368.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 186.00 | | | 1 186.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
ZE Dividendes | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 32 077.00 | | | 32 077.00 |