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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 910.00 | 12 653.00 | 257.00 | 12 910.00 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 502.00 | 16 257.00 | 18 245.00 | 34 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 205 291.00 | 99 175.00 | 106 116.00 | 205 291.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 511.00 | | 29 511.00 | 29 511.00 |
BJ TOTAL (I) | 303 714.00 | 128 085.00 | 175 629.00 | 303 714.00 |
BT Marchandises | 19 383.00 | | 19 383.00 | 19 383.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 87 539.00 | | 87 539.00 | 87 539.00 |
BZ Autres créances | 43 987.00 | | 43 987.00 | 43 987.00 |
CF Disponibilités | 55 192.00 | | 55 192.00 | 55 192.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 890.00 | | 6 890.00 | 6 890.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 991.00 | | 212 991.00 | 212 991.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 516 705.00 | 128 085.00 | 388 620.00 | 516 705.00 |
CR Parts à plus d’un an | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 35 027.00 | 29 191.00 | | 35 027.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 94 226.00 | 105 837.00 | | 94 226.00 |
DL TOTAL (I) | 211 753.00 | 217 528.00 | | 211 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 277.00 | 32 106.00 | | 25 277.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 63 959.00 | 32 092.00 | | 63 959.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 652.00 | 79 040.00 | | 49 652.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 367.00 | 54 919.00 | | 37 367.00 |
EA Autres dettes | 612.00 | 1 642.00 | | 612.00 |
EC TOTAL (IV) | 176 867.00 | 199 799.00 | | 176 867.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 388 620.00 | 417 325.00 | | 388 620.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 173 501.00 | 187 904.00 | | 173 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 135.00 | | | 33 135.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 208 107.00 | | | 208 107.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 101 846.00 | 26 239.00 | | 101 846.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 283.00 | 371.00 | | 12 283.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 564.00 | 25 868.00 | | 89 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 652.00 | 49 652.00 | | 49 652.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 367.00 | 37 367.00 | | 37 367.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 612.00 | 612.00 | | 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 511.00 | | 29 511.00 | 29 511.00 |
UX Autres créances clients | 87 539.00 | 87 539.00 | | 87 539.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 277.00 | 21 912.00 | 3 365.00 | 25 277.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 829.00 | | | 26 829.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 987.00 | 43 987.00 | | 43 987.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 890.00 | 6 890.00 | | 6 890.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 927.00 | 138 416.00 | 29 511.00 | 167 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 112 907.00 | 109 542.00 | 3 365.00 | 112 907.00 |