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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 806.00 | 10 806.00 | | 10 806.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 002.00 | 2 075.00 | 9 927.00 | 12 002.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 341.00 | 52 489.00 | 114 852.00 | 167 341.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 206 869.00 | 65 370.00 | 141 499.00 | 206 869.00 |
BT Marchandises | 22 474.00 | | 22 474.00 | 22 474.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 872.00 | | 45 872.00 | 45 872.00 |
BZ Autres créances | 45 070.00 | | 45 070.00 | 45 070.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
CF Disponibilités | 137 513.00 | | 137 513.00 | 137 513.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 751.00 | | 14 751.00 | 14 751.00 |
CJ TOTAL (II) | 295 681.00 | | 295 681.00 | 295 681.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 502 550.00 | 65 370.00 | 437 180.00 | 502 550.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 41 192.00 | 28 783.00 | | 41 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 421.00 | 62 409.00 | | 88 421.00 |
DL TOTAL (I) | 212 112.00 | 173 692.00 | | 212 112.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 648.00 | 72 825.00 | | 56 648.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 760.00 | 55 658.00 | | 40 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 84 490.00 | 54 875.00 | | 84 490.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 170.00 | 99 801.00 | | 43 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 225 068.00 | 283 159.00 | | 225 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 437 180.00 | 456 851.00 | | 437 180.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 199 712.00 | 247 861.00 | | 199 712.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 350.00 | 27 698.00 | | 21 350.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 760.00 | | | 40 760.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 215 482.00 | |
FG Production vendue services | | | 1 118 169.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 333 652.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 333 655.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 405 896.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -7 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 334 396.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 323 094.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 933.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 22 154.00 | |
GE Autres charges | | | 737.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 222 582.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 111 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 763.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 763.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 763.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 109 309.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 353.00 | 3 102.00 | | 3 353.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 353.00 | 3 102.00 | | 10 353.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 010.00 | 1 597.00 | | 5 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 027.00 | | | 21 027.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 26 037.00 | 1 597.00 | | 26 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 684.00 | 1 505.00 | | -15 684.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 205.00 | 4 143.00 | | 5 205.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 344 008.00 | 1 236 949.00 | | 1 344 008.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 255 587.00 | 1 174 540.00 | | 1 255 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 421.00 | 62 409.00 | | 88 421.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 900.00 | | | 284 900.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 206 869.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 806.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 179 343.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 992.00 | | | 11 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 256 169.00 | | | 256 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 720.00 | | | 16 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 116 495.00 | 22 154.00 | 73 279.00 | 116 495.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 992.00 | | 1 185.00 | 11 992.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 503.00 | 22 154.00 | 72 094.00 | 104 503.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 84 490.00 | 84 490.00 | | 84 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 40 760.00 | 40 760.00 | | 40 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 720.00 | | 16 720.00 | 16 720.00 |
UX Autres créances clients | 45 872.00 | 45 872.00 | | 45 872.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 350.00 | 21 350.00 | | 21 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 298.00 | 9 942.00 | 25 356.00 | 35 298.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 829.00 | | | 9 829.00 |
VP Divers | 45 070.00 | 45 070.00 | | 45 070.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 170.00 | 43 170.00 | | 43 170.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 751.00 | 14 751.00 | | 14 751.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 413.00 | 105 693.00 | 16 720.00 | 122 413.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 225 068.00 | 199 712.00 | 25 356.00 | 225 068.00 |