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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 635.00 | 11 368.00 | 1 267.00 | 12 635.00 |
AH Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 502.00 | 4 438.00 | 30 064.00 | 34 502.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 174 572.00 | 71 996.00 | 102 576.00 | 174 572.00 |
BH Autres immobilisations financières | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 679.00 | 87 802.00 | 175 877.00 | 263 679.00 |
BT Marchandises | 23 894.00 | | 23 894.00 | 23 894.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 475.00 | | 475.00 | 475.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 609.00 | | 55 609.00 | 55 609.00 |
BZ Autres créances | 27 150.00 | | 27 150.00 | 27 150.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CF Disponibilités | 102 573.00 | | 102 573.00 | 102 573.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 444.00 | | 9 444.00 | 9 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 145.00 | | 229 145.00 | 229 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 492 824.00 | 87 802.00 | 405 022.00 | 492 824.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DG Autres réserves | 29 611.00 | 41 192.00 | | 29 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 580.00 | 88 421.00 | | 74 580.00 |
DL TOTAL (I) | 186 691.00 | 212 112.00 | | 186 691.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 078.00 | 56 648.00 | | 52 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 120.00 | 40 760.00 | | 25 120.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 080.00 | | | 40 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 57 277.00 | 84 490.00 | | 57 277.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 196.00 | 43 170.00 | | 43 196.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 580.00 | | | 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 218 331.00 | 225 068.00 | | 218 331.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 405 022.00 | 437 180.00 | | 405 022.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 186 225.00 | 199 712.00 | | 186 225.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 21 350.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 206 869.00 | | 56 810.00 | 206 869.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 21 470.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 679.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 135.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 209 074.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 806.00 | | 22 329.00 | 10 806.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 343.00 | | 29 731.00 | 179 343.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 720.00 | | 4 750.00 | 16 720.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 370.00 | 22 432.00 | | 65 370.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 806.00 | 562.00 | | 10 806.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 564.00 | 21 870.00 | | 54 564.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 57 277.00 | 57 277.00 | | 57 277.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 700.00 | 25 700.00 | | 25 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 21 470.00 | | 21 470.00 | 21 470.00 |
UX Autres créances clients | 55 609.00 | 55 609.00 | | 55 609.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 078.00 | 19 972.00 | 32 106.00 | 52 078.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 220.00 | | | 13 220.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 196.00 | 43 196.00 | | 43 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 150.00 | 27 150.00 | | 27 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 673.00 | 92 203.00 | 21 470.00 | 113 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 178 251.00 | 146 145.00 | 32 106.00 | 178 251.00 |