| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 966.00 | 5 399.00 | 22 567.00 | 27 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 246.00 | | 9 246.00 | 9 246.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 159 273.00 | 540 452.00 | 7 618 821.00 | 8 159 273.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 400.00 | | 26 400.00 | 26 400.00 |
BZ Autres créances | 141 400.00 | | 141 400.00 | 141 400.00 |
CF Disponibilités | 1 981 056.00 | | 1 981 056.00 | 1 981 056.00 |
CH Charges constatées d’avance | 97.00 | | 97.00 | 97.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 157 372.00 | | 2 157 372.00 | 2 157 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 316 645.00 | 540 452.00 | 9 776 193.00 | 10 316 645.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 122 061.00 | 535 053.00 | 7 587 008.00 | 8 122 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 392.00 | 75 392.00 | | 75 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 816 705.00 | 4 816 705.00 | | 4 816 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
DG Autres réserves | 4 463 145.00 | 3 453 022.00 | | 4 463 145.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 888.00 | 1 160 123.00 | | 221 888.00 |
DL TOTAL (I) | 9 584 671.00 | 9 512 782.00 | | 9 584 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 248.00 | 35 537.00 | | 6 248.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 123.00 | 47 878.00 | | 57 123.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 522.00 | 212 660.00 | | 191 522.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 776 193.00 | 9 725 443.00 | | 9 776 193.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 248 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 248 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 286.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 473.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 129 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 182.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 399.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 219 141.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 858.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 553.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 820.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 185 373.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 373.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 231.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -7 660.00 | -62 750.00 | | -7 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 433 373.00 | 1 155 425.00 | | 433 373.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 211 484.00 | -4 697.00 | | 211 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 888.00 | 1 160 123.00 | | 221 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 131 299.00 | | 27 974.00 | 8 131 299.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 131 307.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 159 273.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 966.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 131 299.00 | | 7.00 | 8 131 299.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 399.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 399.00 | | |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 558 730.00 | | 208 200.00 | 5 558 730.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 555 873.00 | | 20 820.00 | 555 873.00 |
7C TOTAL GENERAL | 555 873.00 | | 20 820.00 | 555 873.00 |
UG ‐ Financières | | | 20 820.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 248.00 | 6 248.00 | | 6 248.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 022.00 | 21 022.00 | | 21 022.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 113.00 | 20 113.00 | | 20 113.00 |
UX Autres créances clients | 26 400.00 | | | 26 400.00 |
VB T. V. A. | 1 120.00 | | | 1 120.00 |
VC Groupe et associés | 8 417.00 | | | 8 417.00 |
VI Groupe et associés | 128 150.00 | 128 150.00 | | 128 150.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 280.00 | | | 140 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VS Charges constatées d’avance | 97.00 | | | 97.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 176 315.00 | 176 315.00 | | 176 315.00 |
VW T.V.A. | 9 444.00 | 9 444.00 | | 9 444.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 191 522.00 | 191 522.00 | | 191 522.00 |