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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 584.00 | 3 531.00 | 33 052.00 | 36 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 261.00 | | 9 261.00 | 9 261.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 167 906.00 | 440 233.00 | 7 727 673.00 | 8 167 906.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
BZ Autres créances | 150 720.00 | | 150 720.00 | 150 720.00 |
CF Disponibilités | 2 197 398.00 | | 2 197 398.00 | 2 197 398.00 |
CH Charges constatées d’avance | 110.00 | | 110.00 | 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 396 228.00 | | 2 396 228.00 | 2 396 228.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 564 135.00 | 440 233.00 | 10 123 902.00 | 10 564 135.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 122 061.00 | 436 702.00 | 7 685 359.00 | 8 122 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 392.00 | 75 392.00 | | 75 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 816 705.00 | 4 816 705.00 | | 4 816 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
DG Autres réserves | 4 907 226.00 | 4 345 770.00 | | 4 907 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 227.00 | 561 456.00 | | 79 227.00 |
DL TOTAL (I) | 9 886 091.00 | 9 806 863.00 | | 9 886 091.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 157 740.00 | 11 390.00 | | 157 740.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 322.00 | 6 291.00 | | 6 322.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 347.00 | 49 256.00 | | 59 347.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 237 810.00 | 81 338.00 | | 237 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 123 902.00 | 9 888 202.00 | | 10 123 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 237 810.00 | 81 338.00 | | 237 810.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 270 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 270 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 270 777.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 784.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 004.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 147 339.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 452.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 842.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 257 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 353.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 799.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 54 376.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65 175.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 65 175.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 78 529.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8.00 | 1.00 | | 8.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 1.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 538.00 | | | 538.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 264.00 | | | 11 264.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 802.00 | | | 11 802.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 698.00 | 1.00 | | 698.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 453.00 | 807 253.00 | | 348 453.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 269 225.00 | 245 796.00 | | 269 225.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 227.00 | 561 456.00 | | 79 227.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 159 281.00 | | 36 592.00 | 8 159 281.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 131 322.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 966.00 | 8 167 906.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 966.00 | 36 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 966.00 | | 36 584.00 | 27 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 131 314.00 | | 7.00 | 8 131 314.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 390.00 | 7 842.00 | 16 702.00 | 12 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 390.00 | 7 842.00 | 16 702.00 | 12 390.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 491 078.00 | | 54 376.00 | 491 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 491 078.00 | | 54 376.00 | 491 078.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 54 376.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 322.00 | 6 322.00 | | 6 322.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 148.00 | 25 148.00 | | 25 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 233.00 | 21 233.00 | | 21 233.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VB T. V. A. | 1 047.00 | | | 1 047.00 |
VC Groupe et associés | 399.00 | | | 399.00 |
VI Groupe et associés | 157 740.00 | 157 740.00 | | 157 740.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 148 883.00 | | | 148 883.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 339.00 | 2 339.00 | | 2 339.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 390.00 | | | 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 110.00 | | | 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 198 830.00 | 198 830.00 | | 198 830.00 |
VW T.V.A. | 10 626.00 | 10 626.00 | | 10 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 237 810.00 | 237 810.00 | | 237 810.00 |