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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 966.00 | 12 390.00 | 15 575.00 | 27 966.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 253.00 | | 9 253.00 | 9 253.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 159 281.00 | 503 468.00 | 7 655 812.00 | 8 159 281.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 200.00 | | 31 200.00 | 31 200.00 |
BZ Autres créances | 168 746.00 | | 168 746.00 | 168 746.00 |
CF Disponibilités | 2 032 344.00 | | 2 032 344.00 | 2 032 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 98.00 | | 98.00 | 98.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 232 389.00 | | 2 232 389.00 | 2 232 389.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 391 670.00 | 503 468.00 | 9 888 202.00 | 10 391 670.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 122 061.00 | 491 078.00 | 7 630 983.00 | 8 122 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 392.00 | 75 392.00 | | 75 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 816 705.00 | 4 816 705.00 | | 4 816 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
DG Autres réserves | 4 345 770.00 | 4 463 145.00 | | 4 345 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 561 456.00 | 221 888.00 | | 561 456.00 |
DL TOTAL (I) | 9 806 863.00 | 9 584 671.00 | | 9 806 863.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 390.00 | 128 150.00 | | 11 390.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 291.00 | 6 248.00 | | 6 291.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 256.00 | 57 123.00 | | 49 256.00 |
EA Autres dettes | 14 400.00 | | | 14 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 81 338.00 | 191 522.00 | | 81 338.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 888 202.00 | 9 776 193.00 | | 9 888 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 81 338.00 | 191 522.00 | | 81 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 252 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 252 069.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 967.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 139 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 53 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 991.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 245 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 272.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 500 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 207.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 43 975.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 555 182.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 555 182.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 561 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | | | 1.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1.00 | -2.00 | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -7 660.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 253.00 | 433 373.00 | | 807 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 245 796.00 | 211 484.00 | | 245 796.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 561 456.00 | 221 888.00 | | 561 456.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 159 273.00 | | 7.00 | 8 159 273.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 131 314.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 159 281.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 966.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 27 966.00 | | | 27 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 131 307.00 | | 7.00 | 8 131 307.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 399.00 | 6 991.00 | | 5 399.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 399.00 | 6 991.00 | | 5 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 5 350 530.00 | | 439 750.00 | 5 350 530.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 535 053.00 | | 43 975.00 | 535 053.00 |
7C TOTAL GENERAL | 535 053.00 | | 43 975.00 | 535 053.00 |
UG ‐ Financières | | | 43 976.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 291.00 | 6 291.00 | | 6 291.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 010.00 | 21 010.00 | | 21 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 326.00 | 17 326.00 | | 17 326.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 400.00 | 14 400.00 | | 14 400.00 |
UX Autres créances clients | 31 200.00 | | | 31 200.00 |
VB T. V. A. | 3 342.00 | | | 3 342.00 |
VC Groupe et associés | 22 388.00 | | | 22 388.00 |
VI Groupe et associés | 11 390.00 | 11 390.00 | | 11 390.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 140 880.00 | | | 140 880.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 135.00 | | | 2 135.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 433.00 | 1 433.00 | | 1 433.00 |
VS Charges constatées d’avance | 98.00 | | | 98.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 044.00 | 200 044.00 | 16.00 | 200 044.00 |
VW T.V.A. | 9 485.00 | 9 485.00 | | 9 485.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 81 338.00 | 81 338.00 | | 81 338.00 |