| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 584.00 | 36 584.00 | | 36 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 401.00 | | 9 401.00 | 9 401.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 168 047.00 | 238 464.00 | 7 929 582.00 | 8 168 047.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 983.00 | | 10 983.00 | 10 983.00 |
BZ Autres créances | 145 515.00 | | 145 515.00 | 145 515.00 |
CF Disponibilités | 1 963 333.00 | | 1 963 333.00 | 1 963 333.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 119 885.00 | | 2 119 885.00 | 2 119 885.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 287 932.00 | 238 464.00 | 10 049 467.00 | 10 287 932.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 122 061.00 | 201 880.00 | 7 920 181.00 | 8 122 061.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 392.00 | 75 392.00 | | 75 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 816 705.00 | 4 816 705.00 | | 4 816 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
DG Autres réserves | 5 077 589.00 | 4 535 503.00 | | 5 077 589.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 860.00 | 542 086.00 | | 36 860.00 |
DL TOTAL (I) | 10 014 087.00 | 9 977 226.00 | | 10 014 087.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 696.00 | 37 181.00 | | 7 696.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 683.00 | 173 391.00 | | 27 683.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 380.00 | 210 573.00 | | 35 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 049 467.00 | 10 187 800.00 | | 10 049 467.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 35 380.00 | 210 573.00 | | 35 380.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 102 639.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 102 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 102 639.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 90 792.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 818.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 614.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 163 624.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -60 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 19 332.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 78 642.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 97 974.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 97 974.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 990.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10.00 | 2.00 | | 10.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 140.00 | 91.00 | | 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 140.00 | 91.00 | | 140.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -129.00 | -88.00 | | -129.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 625.00 | 901 193.00 | | 200 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 163 764.00 | 359 107.00 | | 163 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 860.00 | 542 086.00 | | 36 860.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 168 037.00 | | 9.00 | 8 168 037.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 131 462.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 168 047.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 584.00 | | | 36 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 131 453.00 | | 9.00 | 8 131 453.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 969.00 | 5 614.00 | | 30 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 969.00 | 5 614.00 | | 30 969.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 280 522.00 | | 78 642.00 | 280 522.00 |
7C TOTAL GENERAL | 280 522.00 | | 78 642.00 | 280 522.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 78 642.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 696.00 | 7 696.00 | | 7 696.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 629.00 | 13 629.00 | | 13 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 116.00 | 10 116.00 | | 10 116.00 |
UX Autres créances clients | 10 983.00 | 10 983.00 | | 10 983.00 |
VB T. V. A. | 1 076.00 | 1 076.00 | | 1 076.00 |
VC Groupe et associés | 144 438.00 | 144 438.00 | | 144 438.00 |
VP Divers | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 744.00 | 744.00 | | 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 156 551.00 | 156 551.00 | | 156 551.00 |
VW T.V.A. | 3 192.00 | 3 192.00 | | 3 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 380.00 | 35 380.00 | | 35 380.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |