| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 584.00 | 12 677.00 | 23 906.00 | 36 584.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 270.00 | | 9 270.00 | 9 270.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 167 915.00 | 417 669.00 | 7 750 246.00 | 8 167 915.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 000.00 | | 27 000.00 | 27 000.00 |
BZ Autres créances | 118 655.00 | | 118 655.00 | 118 655.00 |
CF Disponibilités | 2 145 938.00 | | 2 145 938.00 | 2 145 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 903.00 | | 2 291 903.00 | 2 291 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 459 819.00 | 417 669.00 | 10 042 150.00 | 10 459 819.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 8 122 061.00 | 404 992.00 | 7 717 069.00 | 8 122 061.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 75 392.00 | 75 392.00 | | 75 392.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 816 705.00 | 4 816 705.00 | | 4 816 705.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 539.00 | 7 539.00 | | 7 539.00 |
DG Autres réserves | 4 986 454.00 | 4 907 226.00 | | 4 986 454.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -269.00 | 79 227.00 | | -269.00 |
DL TOTAL (I) | 9 885 822.00 | 9 886 091.00 | | 9 885 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 125 632.00 | 157 740.00 | | 125 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 303.00 | 6 322.00 | | 6 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 792.00 | 59 347.00 | | 14 792.00 |
EA Autres dettes | 9 600.00 | 14 400.00 | | 9 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 327.00 | 237 810.00 | | 156 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 042 150.00 | 10 123 902.00 | | 10 042 150.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 327.00 | 237 810.00 | | 156 327.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 262 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 262 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 262 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 32 793.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 252.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 189 678.00 | |
FZ Charges sociales | | | 72 882.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 309 753.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -47 753.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 740.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 47 450.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 47 450.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -303.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | 8.00 | | 35.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | 12 500.00 | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 538.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 11 802.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 34.00 | 698.00 | | 34.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 486.00 | 348 453.00 | | 309 486.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 755.00 | 269 225.00 | | 309 755.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -269.00 | 79 227.00 | | -269.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 167 906.00 | | 9.00 | 8 167 906.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 131 331.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 167 915.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 584.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 584.00 | | | 36 584.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 131 322.00 | | 9.00 | 8 131 322.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 531.00 | 9 146.00 | | 3 531.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 531.00 | 9 146.00 | | 3 531.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 436 702.00 | | 31 710.00 | 436 702.00 |
7C TOTAL GENERAL | 436 702.00 | | 31 710.00 | 436 702.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UG ‐ Financières | | | 31 710.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 303.00 | 6 303.00 | | 6 303.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 609.00 | 1 609.00 | | 1 609.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 070.00 | 2 070.00 | | 2 070.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 600.00 | 9 600.00 | | 9 600.00 |
UX Autres créances clients | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
VB T. V. A. | 2 637.00 | 2 637.00 | | 2 637.00 |
VI Groupe et associés | 125 632.00 | 125 632.00 | | 125 632.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 116 018.00 | 116 018.00 | | 116 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 487.00 | 1 487.00 | | 1 487.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 145 965.00 | 145 965.00 | | 145 965.00 |
VW T.V.A. | 9 625.00 | 9 625.00 | | 9 625.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 327.00 | 156 327.00 | | 156 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |