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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 888 700.00 | | 888 700.00 | 888 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 697.00 | 76 020.00 | 7 678.00 | 83 697.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 743.00 | 139 114.00 | 13 628.00 | 152 743.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 126 409.00 | 216 403.00 | 910 006.00 | 1 126 409.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
BZ Autres créances | 11 841.00 | | 11 841.00 | 11 841.00 |
CF Disponibilités | 152 815.00 | | 152 815.00 | 152 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | 4 850.00 | 4 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 175 602.00 | | 175 602.00 | 175 602.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 011.00 | 216 403.00 | 1 085 608.00 | 1 302 011.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 821 272.00 | 804 554.00 | | 821 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 388.00 | 16 718.00 | | 36 388.00 |
DL TOTAL (I) | 865 910.00 | 829 522.00 | | 865 910.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 703.00 | 26 571.00 | | 7 703.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 623.00 | 258 227.00 | | 154 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 12 286.00 | 10 865.00 | | 12 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 000.00 | 56 718.00 | | 45 000.00 |
EA Autres dettes | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 698.00 | 352 466.00 | | 219 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 085 608.00 | 1 181 988.00 | | 1 085 608.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 219 698.00 | 344 767.00 | | 219 698.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 119 930.00 | | 7 829.00 | 1 119 930.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 350.00 | 1 126 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 889 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 236 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 970.00 | | | 889 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 961.00 | | 7 829.00 | 229 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 651.00 | 25 102.00 | 1 350.00 | 192 651.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 191 382.00 | 25 102.00 | 1 350.00 | 191 382.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 12 286.00 | 12 286.00 | | 12 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 238.00 | 13 238.00 | | 13 238.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 299.00 | 25 299.00 | | 25 299.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
UX Autres créances clients | 2 596.00 | | | 2 596.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 699.00 | 7 699.00 | | 7 699.00 |
VI Groupe et associés | 154 623.00 | 154 623.00 | | 154 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 864.00 | | | 18 864.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 623.00 | | | 154 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 059.00 | | | 6 059.00 |
VP Divers | 5 782.00 | | | 5 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 913.00 | 5 913.00 | | 5 913.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 850.00 | | | 4 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 287.00 | 19 287.00 | | 19 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 698.00 | 219 698.00 | | 219 698.00 |