| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 445 700.00 | | 445 700.00 | 445 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 613.00 | 66 907.00 | 34 706.00 | 101 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 606.00 | 164 160.00 | 22 447.00 | 186 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 989.00 | 232 336.00 | 503 653.00 | 735 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 058.00 | | 1 058.00 | 1 058.00 |
BZ Autres créances | 54 471.00 | | 54 471.00 | 54 471.00 |
CF Disponibilités | 454 178.00 | | 454 178.00 | 454 178.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 463.00 | | 2 463.00 | 2 463.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 169.00 | | 514 169.00 | 514 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 250 158.00 | 232 336.00 | 1 017 822.00 | 1 250 158.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 377.00 | 750.00 | | 377.00 |
DG Autres réserves | 477 909.00 | 448 178.00 | | 477 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 552.00 | 129 371.00 | | 177 552.00 |
DL TOTAL (I) | 659 604.00 | 582 066.00 | | 659 604.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 323.00 | 56 057.00 | | 38 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 247 845.00 | 289 819.00 | | 247 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 427.00 | 30 611.00 | | 30 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 171.00 | 19 229.00 | | 32 171.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 800.00 | | |
EA Autres dettes | 9 452.00 | | | 9 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 218.00 | 396 516.00 | | 358 218.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 017 822.00 | 978 582.00 | | 1 017 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 337 735.00 | 358 193.00 | | 337 735.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 730 220.00 | | 5 769.00 | 730 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 970.00 | | | 446 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 282 451.00 | | 5 769.00 | 282 451.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 930.00 | 16 406.00 | | 215 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 214 661.00 | 16 406.00 | | 214 661.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 427.00 | 30 427.00 | | 30 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 509.00 | 8 509.00 | | 8 509.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 297.00 | 20 297.00 | | 20 297.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 452.00 | 9 452.00 | | 9 452.00 |
UX Autres créances clients | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 061.00 | 9 061.00 | | 9 061.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 323.00 | 17 840.00 | 20 483.00 | 38 323.00 |
VI Groupe et associés | 247 845.00 | 247 845.00 | | 247 845.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 734.00 | | | 17 734.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 365.00 | 3 365.00 | | 3 365.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 410.00 | 45 410.00 | | 45 410.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 463.00 | 2 463.00 | | 2 463.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 991.00 | 57 991.00 | | 57 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 218.00 | 337 735.00 | 20 483.00 | 358 218.00 |