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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 445 700.00 | | 445 700.00 | 445 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 58 748.00 | 52 631.00 | 6 116.00 | 58 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 180 149.00 | 147 158.00 | 32 990.00 | 180 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 686 666.00 | 201 059.00 | 485 607.00 | 686 666.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 351.00 | | 1 351.00 | 1 351.00 |
BZ Autres créances | 79 709.00 | | 79 709.00 | 79 709.00 |
CF Disponibilités | 247 802.00 | | 247 802.00 | 247 802.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | 3 853.00 | 3 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 335 215.00 | | 335 215.00 | 335 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 021 881.00 | 201 059.00 | 820 822.00 | 1 021 881.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 767.00 | 7 500.00 | | 3 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 849 456.00 | 857 660.00 | | 849 456.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -401 278.00 | 31 610.00 | | -401 278.00 |
DL TOTAL (I) | 452 695.00 | 897 520.00 | | 452 695.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 078.00 | 2 383.00 | | 29 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 240 356.00 | 260 855.00 | | 240 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 784.00 | 48 094.00 | | 33 784.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 633.00 | 47 536.00 | | 18 633.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
EA Autres dettes | 45 476.00 | 85.00 | | 45 476.00 |
EC TOTAL (IV) | 368 127.00 | 358 953.00 | | 368 127.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 820 822.00 | 1 256 473.00 | | 820 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 348 197.00 | 358 953.00 | | 348 197.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 123 136.00 | | 45 302.00 | 1 123 136.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 481 773.00 | 686 666.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 443 000.00 | 446 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 773.00 | 238 896.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 889 970.00 | | | 889 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 233 167.00 | | 44 502.00 | 233 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 220 637.00 | 11 471.00 | 31 049.00 | 220 637.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 367.00 | 11 471.00 | 31 049.00 | 219 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 784.00 | 33 784.00 | | 33 784.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 629.00 | 6 629.00 | | 6 629.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 302.00 | 8 302.00 | | 8 302.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 020.00 | 1 020.00 | | 1 020.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 476.00 | 45 476.00 | | 45 476.00 |
UX Autres créances clients | 1 351.00 | | | 1 351.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 078.00 | 9 148.00 | 19 930.00 | 29 078.00 |
VI Groupe et associés | 240 356.00 | 240 356.00 | | 240 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 36 677.00 | | | 36 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 982.00 | | | 9 982.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 184.00 | | | 13 184.00 |
VP Divers | 2 669.00 | | | 2 669.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 682.00 | 2 682.00 | | 2 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 63 856.00 | | | 63 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 853.00 | | | 3 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 84 913.00 | 84 913.00 | | 84 913.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 368 127.00 | 348 197.00 | 19 930.00 | 368 127.00 |