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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 445 700.00 | | 445 700.00 | 445 700.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | | | | |
AN Terrains | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 613.00 | 74 234.00 | 27 379.00 | 101 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 606.00 | 172 840.00 | 13 767.00 | 186 606.00 |
BJ TOTAL (I) | 735 989.00 | 248 343.00 | 487 646.00 | 735 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
BZ Autres créances | 49 586.00 | | 49 586.00 | 49 586.00 |
CF Disponibilités | 481 351.00 | | 481 351.00 | 481 351.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 592.00 | | 2 592.00 | 2 592.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 004.00 | | 536 004.00 | 536 004.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 271 993.00 | 248 343.00 | 1 023 650.00 | 1 271 993.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
DG Autres réserves | 505 460.00 | 477 909.00 | | 505 460.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 972.00 | 177 552.00 | | 207 972.00 |
DL TOTAL (I) | 717 576.00 | 659 604.00 | | 717 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 484.00 | 38 323.00 | | 20 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 175 700.00 | 247 845.00 | | 175 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 708.00 | 30 427.00 | | 27 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 396.00 | 32 171.00 | | 81 396.00 |
EA Autres dettes | 787.00 | 9 452.00 | | 787.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 074.00 | 358 218.00 | | 306 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 023 650.00 | 1 017 822.00 | | 1 023 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 829.00 | 337 735.00 | | 295 829.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 989.00 | | | 735 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 735 989.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 288 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 970.00 | | | 446 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 219.00 | | | 288 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 336.00 | 16 007.00 | | 232 336.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 231 066.00 | 16 007.00 | | 231 066.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 708.00 | 27 708.00 | | 27 708.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 479.00 | 7 479.00 | | 7 479.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 992.00 | 28 992.00 | | 28 992.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 980.00 | 40 980.00 | | 40 980.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 787.00 | 787.00 | | 787.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 660.00 | 660.00 | | 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 484.00 | 10 239.00 | 10 245.00 | 20 484.00 |
VI Groupe et associés | 175 700.00 | 175 700.00 | | 175 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 839.00 | | | 17 839.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 945.00 | 3 945.00 | | 3 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 926.00 | 48 926.00 | | 48 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 653.00 | 52 653.00 | | 52 653.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 074.00 | 295 829.00 | 10 245.00 | 306 074.00 |