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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
AH Fonds commercial | 445 700.00 | | 445 700.00 | 445 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 101 613.00 | 81 458.00 | 20 155.00 | 101 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 191 584.00 | 182 099.00 | 9 485.00 | 191 584.00 |
BJ TOTAL (I) | 740 966.00 | 264 826.00 | 476 140.00 | 740 966.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BZ Autres créances | 61 681.00 | | 61 681.00 | 61 681.00 |
CF Disponibilités | 508 147.00 | | 508 147.00 | 508 147.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 902.00 | | 2 902.00 | 2 902.00 |
CJ TOTAL (II) | 576 744.00 | | 576 744.00 | 576 744.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 317 710.00 | 264 826.00 | 1 052 883.00 | 1 317 710.00 |
CU Autres participations | 800.00 | | 800.00 | 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 767.00 | 3 767.00 | | 3 767.00 |
DD Réserve légale (1) | 377.00 | 377.00 | | 377.00 |
DG Autres réserves | 513 432.00 | 505 460.00 | | 513 432.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 215 634.00 | 207 972.00 | | 215 634.00 |
DL TOTAL (I) | 733 210.00 | 717 576.00 | | 733 210.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 245.00 | 20 484.00 | | 10 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 176 441.00 | 175 700.00 | | 176 441.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 978.00 | 27 708.00 | | 28 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 104 010.00 | 81 396.00 | | 104 010.00 |
EA Autres dettes | | 787.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 319 674.00 | 306 074.00 | | 319 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 052 883.00 | 1 023 650.00 | | 1 052 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 204.00 | 295 829.00 | | 318 204.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 735 989.00 | | 4 977.00 | 735 989.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 740 967.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 446 970.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 293 197.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 446 970.00 | | | 446 970.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 288 219.00 | | 4 977.00 | 288 219.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 248 345.00 | 16 482.00 | | 248 345.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 073.00 | 16 483.00 | | 247 073.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 721.00 | 15 721.00 | | 15 721.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 362.00 | 41 362.00 | | 41 362.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 967.00 | 43 967.00 | | 43 967.00 |
UX Autres créances clients | 1 013.00 | 1 013.00 | | 1 013.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 245.00 | 8 775.00 | 1 470.00 | 10 245.00 |
VI Groupe et associés | 176 441.00 | 176 441.00 | | 176 441.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 239.00 | | | 10 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 333.00 | 61 333.00 | | 61 333.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 902.00 | 2 902.00 | | 2 902.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 65 596.00 | 65 596.00 | | 65 596.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 674.00 | 318 204.00 | 1 470.00 | 319 674.00 |