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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 056.00 | 2 992.00 | 2 064.00 | 5 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 615.00 | 15 210.00 | 4 406.00 | 19 615.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 842.00 | 82 515.00 | 15 327.00 | 97 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | 1 527.00 | 1 527.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 048.00 | 100 716.00 | 23 332.00 | 124 048.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 946.00 | | 2 946.00 | 2 946.00 |
BN En cours de production de biens | 20 833.00 | | 20 833.00 | 20 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 151 024.00 | | 151 024.00 | 151 024.00 |
BZ Autres créances | 104 308.00 | | 104 308.00 | 104 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 556 065.00 | | 556 065.00 | 556 065.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 218.00 | | 14 218.00 | 14 218.00 |
CJ TOTAL (II) | 949 395.00 | | 949 395.00 | 949 395.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 073 443.00 | 100 716.00 | 972 727.00 | 1 073 443.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 532 569.00 | 525 664.00 | | 532 569.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 378.00 | 6 905.00 | | 20 378.00 |
DL TOTAL (I) | 673 947.00 | 653 569.00 | | 673 947.00 |
DP Provisions pour risques | 3 290.00 | 5 190.00 | | 3 290.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 290.00 | 5 190.00 | | 3 290.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 827.00 | 18 384.00 | | 31 827.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 82 614.00 | 93 563.00 | | 82 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 865.00 | 62 897.00 | | 86 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 92 297.00 | 60 206.00 | | 92 297.00 |
EC TOTAL (IV) | 295 490.00 | 236 938.00 | | 295 490.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 727.00 | 895 697.00 | | 972 727.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 312 936.00 | | 1 312 936.00 | 1 312 936.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 312 936.00 | | 1 312 936.00 | 1 312 936.00 |
FM Production stockée | | | 20 833.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 339.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 190.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 339 329.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 301 643.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 946.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 619 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 814.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 290.00 | |
GE Autres charges | | | 122.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 326 252.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 13 077.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 107.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 107.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 107.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 184.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 700.00 | | | 2 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 100.00 | 125.00 | | 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 100.00 | 125.00 | | 100.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 600.00 | -125.00 | | 2 600.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 406.00 | | | 406.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 347 136.00 | 1 390 119.00 | | 1 347 136.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 326 758.00 | 1 383 214.00 | | 1 326 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 378.00 | 6 905.00 | | 20 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 145 204.00 | | 5 849.00 | 145 204.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 005.00 | 124 048.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 27 005.00 | 117 458.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 761.00 | | 4 295.00 | 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 872.00 | | 1 590.00 | 142 872.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 572.00 | | -36.00 | 1 572.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 907.00 | 14 814.00 | 27 005.00 | 112 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 761.00 | 2 231.00 | | 761.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 146.00 | 12 583.00 | 27 005.00 | 112 146.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 190.00 | 3 290.00 | 5 190.00 | 5 190.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 190.00 | 3 290.00 | 5 190.00 | 5 190.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 82 614.00 | 82 614.00 | | 82 614.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 828.00 | 4 828.00 | | 4 828.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 550.00 | 49 550.00 | | 49 550.00 |
8L Produits constatés d’avance | 92 297.00 | 92 297.00 | | 92 297.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 527.00 | | | 1 527.00 |
UX Autres créances clients | 151 024.00 | | | 151 024.00 |
VB T. V. A. | 2 195.00 | | | 2 195.00 |
VI Groupe et associés | 1 887.00 | 1 887.00 | | 1 887.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 22 311.00 | | | 22 311.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 8 891.00 | | | 8 891.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 976.00 | 3 976.00 | | 3 976.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 911.00 | | | 70 911.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 218.00 | | | 14 218.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 077.00 | 269 550.00 | 1 527.00 | 271 077.00 |
VW T.V.A. | 28 511.00 | 28 511.00 | | 28 511.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 263 664.00 | 263 664.00 | | 263 664.00 |