| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 056.00 | 5 056.00 | | 5 056.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 407.00 | 11 772.00 | 2 635.00 | 14 407.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 148 281.00 | 98 084.00 | 50 197.00 | 148 281.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BH Autres immobilisations financières | 406.00 | | 406.00 | 406.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 158.00 | 114 911.00 | 53 246.00 | 168 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 330.00 | | 26 330.00 | 26 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 221 707.00 | | 221 707.00 | 221 707.00 |
BZ Autres créances | 79 443.00 | | 79 443.00 | 79 443.00 |
CF Disponibilités | 459 100.00 | | 459 100.00 | 459 100.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 268.00 | | 10 268.00 | 10 268.00 |
CJ TOTAL (II) | 796 848.00 | | 796 848.00 | 796 848.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 965 005.00 | 114 911.00 | 850 094.00 | 965 005.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 165 000.00 | 165 000.00 | | 165 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 000.00 | 11 000.00 | | 11 000.00 |
DG Autres réserves | 293 598.00 | 344 963.00 | | 293 598.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 320.00 | -51 365.00 | | 7 320.00 |
DL TOTAL (I) | 476 918.00 | 469 598.00 | | 476 918.00 |
DP Provisions pour risques | 2 200.00 | 3 290.00 | | 2 200.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 200.00 | 3 290.00 | | 2 200.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 505.00 | 1 435.00 | | 1 505.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 259.00 | 37 184.00 | | 33 259.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 401.00 | 79 102.00 | | 110 401.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 214.00 | 83 235.00 | | 86 214.00 |
EA Autres dettes | | 2 000.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 596.00 | 95 101.00 | | 139 596.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 976.00 | 298 057.00 | | 370 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 850 094.00 | 770 946.00 | | 850 094.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 134 902.00 | | 48 233.00 | 134 902.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 978.00 | 168 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 978.00 | 162 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 432.00 | | 48 233.00 | 129 432.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414.00 | | | 414.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 604.00 | 5 308.00 | | 109 604.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 056.00 | | | 5 056.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 548.00 | 5 308.00 | | 104 548.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 290.00 | 2 200.00 | 3 290.00 | 3 290.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 290.00 | 2 200.00 | 3 290.00 | 3 290.00 |
UG ‐ Financières | | | 8.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 401.00 | 110 401.00 | | 110 401.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 328.00 | 12 328.00 | | 12 328.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 346.00 | 32 346.00 | | 32 346.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 596.00 | 139 596.00 | | 139 596.00 |
UT Autres immobilisations financières | 406.00 | 406.00 | | 406.00 |
UX Autres créances clients | 221 707.00 | 221 707.00 | | 221 707.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 074.00 | 2 074.00 | | 2 074.00 |
VB T. V. A. | 15 839.00 | 15 839.00 | | 15 839.00 |
VI Groupe et associés | 1 505.00 | 1 505.00 | | 1 505.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 882.00 | 5 882.00 | | 5 882.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 61 351.00 | 61 351.00 | | 61 351.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 268.00 | 10 268.00 | | 10 268.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 311 824.00 | 311 824.00 | | 311 824.00 |
VW T.V.A. | 35 656.00 | 35 656.00 | | 35 656.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 337 717.00 | 337 717.00 | | 337 717.00 |